合作金庫商業銀行股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $7,540,687 $7,593,078
調整項目
折舊費用 921,535 958,261
攤銷費用 249,372 234,538
呆帳費用提列(轉列收入)數 4,403,895 6,007,151
各項準備提列(收回)數 9,118 136,229
其他各項提存 0 293
股份基礎給付酬勞成本 271,296 0
應付金融債券折(溢)價攤銷 79,451 271,867
本期淨退休金成本與提撥數之差異 291,338 278,489
權益法認列之投資損失(收益) 75,170 363,072
收到權益法被投資公司現金股利 4,557 5,626
處分及報廢固定資產損失(利益) (14,734) (22,336)
處分其他資產損失(利益) (48,456) (13,197)
處分投資損失(利益) (304,410) (137,202)
金融資產及負債未實現評價損失(利益) 367,032 (2,686,425)
金融資產減損損失 8,259 118,274
非金融資產減損迴轉利益 (148,764) (72,061)
處分承受擔保品損失(利益) (146,599) (14,639)
遞延所得稅費用(利益) (330,844) 460,127
其他調整項目 (90,720) (87,954)
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 (34,736,864) 7,337,306
應收款項(增加)減少 1,563,869 (770,529)
其他資產(增加)減少 (68,166) 30,667
交易目的金融負債增加(減少) (4,987,423) (10,168,495)
應付款項增加(減少) 3,489,716 6,513,334
其他負債增加(減少) (763,761) 751,739
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營業活動之淨現金流入(流出) (22,365,446) 17,087,213
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投資活動之現金流量
處分指定公平價值變動列入損益之金融資產 925,000 1,449,034
取得備供出售金融資產 (18,517,860) (14,610,193)
處分備供出售金融資產價款 18,097,604 10,730,650
取得無活絡市場之債券投資 (34,309,361) (19,667,359)
處分無活絡市場之債券投資價款 12,475,234 12,526,000
取得持有至到期日金融資產 (7,777,038) (2,873,817)
處分持有至到期日金融資產價款 1,755,220 3,441,217
處分以成本衡量之金融資產價款 0 417
增加採權益法之長期股權投資 0 (122,400)
購置固定資產 (1,180,856) (1,707,092)
處分固定資產價款 125,564 234,796
購置無形資產 (116,177) (204,697)
處分承受擔保品價款 272,967 92,700
存放央行及拆借金融同業增減 (108,693,384) 78,198,100
貼現及放款增減 72,015,889 (164,521,653)
已收現之出售不良債權價款 0 38,870
其他金融資產增減 (132,937) (639)
其他資產增減 173,411 7,147
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投資活動之淨現金流入(流出) (64,886,724) (96,988,919)
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融資活動之現金流量
應付商業本票增減 0 (1,106,619)
發行金融債券 20,000,000 14,610,000
附買回票券及債券負債增減 (12,332,409) (2,907,560)
其他金融負債增減 (4,345,207) (1,100,970)
其他負債增減 (41,752) 41,064
發放現金股利 (1,825,648) (3,614,430)
現金增資 17,772,000 0
現金減資 0 (428,986)
央行及銀行同業存款增減 6,858,848 22,955,263
存款及匯款增減 64,748,957 68,873,725
少數股權變動(合併報表) 0 (667)
其他融資活動 103,370 0
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融資活動之淨現金流入(流出) 90,938,159 97,320,820
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匯率影響數 968,984 (1,156,788)
合併個體變動淨影響數 0 (44,385)
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本期現金及約當現金淨增減數 4,654,973 16,217,941
期初現金及約當現金餘額 52,874,224 36,656,283
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期末現金及約當現金餘額 $57,529,197 $52,874,224
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $22,411,601 $19,677,930
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減：資本化利息 $0 $0
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不含資本化利息之本期支付利息 $22,411,601 $19,677,930
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支付所得稅 $1,113,976 $2,461,374
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其他補充揭露資訊
採權益法之股權投資價款 0 153,000
預付款項減少 0 (30,600)
採權益法之股權投資支付現金數 0 122,400
減資退還長期股權投資 1,800,120 0
公平價值變動列入損益之金融資產 0 157,450
應收款項 0 60,092
貼現及放款 0 2,037,982
備供出售金融資產 0 373,489
固定資產－淨額 0 34,047
無形資產 0 17,348
預付款項 0 6,407
其他資產－其他 0 75,422
應付款項 0 (152,412)
預收款項 0 (1,661)
其他負債－其他 0 (24,909)
股東權益項下金融商品之未實現損益 0 (12,241)
分割減資股本 0 (3,000,000)
分割減資支付現金數 0 (428,986)
