板信商業銀行股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $127,763 ($833,950)
調整項目
折舊費用 93,222 71,870
攤銷費用 69,707 68,533
呆帳費用提列(轉列收入)數 307,766 1,404,338
金融資產溢(折)價攤銷 5,097 4,972
處分承受擔保品提存損失(利益) (3,907) 46,462
處分及報廢固定資產損失(利益) (56,728) (4,273)
固定資產轉列費用數 824 79
處分其他資產損失(利益) (590) 0
處分投資損失(利益) (39,261) (48,631)
非金融資產減損損失 24,020 7,756
遞延所得稅費用(利益) 104,681 (169,151)
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 295,305 (319,540)
應收款項(增加)減少 (67,567) 673,045
其他金融資產(增加)減少 206,487 3,490
交易目的金融負債增加(減少) (15,784) (19,467)
應付款項增加(減少) (148,562) 58,341
應計退休金負債增加(減少) (5,898) 3,601
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營業活動之淨現金流入(流出) 896,575 947,475
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投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產 (3,064,978) (3,723,086)
處分備供出售金融資產價款 705,786 849,666
取得持有至到期日金融資產 0 (616,232)
購置固定資產 (374,000) (419,223)
處分固定資產價款 475,345 64,251
處分出租及閒置資產價款 61,979 0
處分承受擔保品價款 166,684 503,870
存放央行及拆借金融同業增減 (3,763,702) (3,050,252)
貼現及放款增減 4,831,028 2,962,455
附賣回票券及債券投資增減 (1,299,002) 0
其他資產增減 (1,919) (19,635)
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投資活動之淨現金流入(流出) (2,262,779) (3,448,186)
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融資活動之現金流量
發行金融債券 800,000 400,000
償還金融債券 (2,200,000) 0
其他負債增減 (16,135) 37,026
現金增資 0 1,000,000
現金減資 0 (1,000,000)
央行及銀行同業存款增減 (202,577) (314,928)
存款及匯款增減 2,789,473 3,264,250
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融資活動之淨現金流入(流出) 1,170,761 3,386,348
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本期現金及約當現金淨增減數 (195,443) 885,637
期初現金及約當現金餘額 3,776,524 2,890,887
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期末現金及約當現金餘額 $3,581,081 $3,776,524
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $1,346,964 $1,215,689
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不含資本化利息之本期支付利息 $1,346,964 $1,215,689
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支付所得稅 $48,365 $35,706
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