王 記 電 子 股 份 有 限 公 司
                              現  金  流  量  表
                        民國93年及92年1月1日至12月31日
                                                             單位：新台幣仟元
                                                93年度              92年度
營業活動之現金流量
      各項攤銷                                       2,626              2,242
      專利權攤銷                                       347                364
      短期投資跌價損失                               2,383                375
      處分固定資產損失                                   -                812
      折舊費用                                       4,639              4,694
  本期淨利                                   $       2,043      $       3,403
    調整項目
      呆帳損失                                           -                400
      存貨呆滯及跌價損失                               500              6,100
      閒置資產市價回升利益                               -     (        2,903)
      資產及負債科目之變動
        應收票據及帳款                      (       33,102)             4,066
        其他應收款                          (        6,300)             3,183
        存貨                                (        4,369)            13,725
        預付款項                            (          134)             1,369
        遞延所得稅資產                      (          190)               872
        應付票據及帳款                               4,703     (       16,995)
        應付所得稅                          (          583)               583
        應付費用                            (          785)    (        1,677)
        其他應付款                          (          291)    (          129)
        預收款項                                       931     (        2,047)
        應付退休金負債                               1,425              1,243
          營業活動之淨現金(流出)流入        (       26,157)            19,680
投資活動之現金流量
  短期投資                                  (        5,437)    (       16,515)
  購置固定資產                              (        1,784)    (          935)
  出售固定資產價款                                       -              5,284
  存出保證金減少(增加)                                  43     (          106)
  遞延費用增加                              (        2,436)    (        1,285)
          投資活動之淨現金流出              (        9,614)    (       13,557)
融資活動之現金流量
  短期借款增加                                      32,000                  -
  長期借款減少                              (        3,845)    (        1,283)
  董監酬勞                                               -     (          396)
  員工紅利                                               -     (          800)
  現金股利                                               -     (        7,180)
  存入保證金減少                            (          141)    (          200)
          融資活動之淨現金流入(流出)                28,014     (        9,859)
本期現金及約當現金減少                      (        7,757)    (        3,736)
期初現金及約當現金餘額                              18,574             22,310
期末現金及約當現金餘額                       $      10,817      $      18,574
現金流量資訊之補充揭露
  本期支付利息                               $       1,395      $         757
  本期支付所得稅                             $       2,351      $       2,420
                後附財務報表附註為本報表之一部份, 請併同參閱。
負責人：                  經理人：                  主辦會計：