儒 億 科 技 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
中華民國93年及92年1月1日至12月31日
單位：新台幣仟元
九 十 三 年 度 九 十 二 年 度
營業活動之現金流量：
本期純益(損) $ 34,257 $ 50,688
調整項目：
折舊費用(含閒置及出租資產) 53,586 51,517
各項攤提 5,484 4,599
閒置資產跌價損失 1,337 -
處分固定資產利益 (1,503) (1,436)
處分固定資產損失 903 2,357
按權益法認列之投資損失(收益) (11,392) (10,266)
遞延貸項-聯屬公司間利益-流動增加 649 914
應計退休金負債增加 3,035 4,977
遞延貸項-聯屬公司間利益-非流動增加(減少) (226) 903
應收票據淨額(增加)減少 20,350 (9,557)
應收帳款淨額(增加)減少 8,801 (71,199)
應收帳款-關係人淨額(增加)減少 (86,552) 6,647
其他金融資產-流動(增加)減少 2,280 (8,572)
存貨淨額(增加) (1,990) (45,245)
預付款項(增加)減少 2,779 5,099
遞延所得稅資產淨額(增加)減少 (914) 616
其他流動資產(增加)減少 (3,064) 1,900
應付票據增加(減少) (42,329) (4,273)
應付帳款增加(減少) 31,723 53,753
應付費用增加(減少) (8,971) 10,392
預收貨款增加(減少) (16,474) 12,189
其他流動負債增加(減少) (1,841) 2,930
營業活動之淨現金流(出)入 (10,072) 58,933
投資活動之現金流量：
長期股權投資退回股款 2,260 3,963
購置固定資產 (67,489) (57,437)
出售固定資產 4,877 3,208
存出保證金(增加)減少 412 (2)
遞延費用(增加) (3,897) (3,676)
投資活動之淨現金流(出) (63,837) (53,944)
融資活動之現金流量：
短期借款(減少)增加 (5,000) (4,471)
應付短期票券(減少)增加 (20,303) 469
長期借款(減少)增加 47,436 7,988
應付長期票券增加 49,837 -
其他應付款-關係人減少 - (15,870)
存入保證金(減少)增加 - (30)
發放董監酬勞 (700) -
發放員工紅利 (386) -
融資活動之淨現金流入 70,884 (11,914)
本期現金及約當現金增加(減少)數 (3,025) (6,925)
期初現金及約當現金餘額 22,092 29,017
期末現金及約當現金餘額 $ 19,067 $ 22,092
現金流量資訊之補充揭露：
(一)本期支付利息 $ 19,773 $ 24,146
減：資本化利息 - -
不含資本化利息之本期支付利息 $ 19,773 $ 24,146
(二)本期支付所得稅 $ - $ 8
不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期借款轉列流動負債 $ 83,500 $ 84,089
累積換算調整數本期(減少)數 $ (5,277) $ (1,723)
