建興電子科技股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $2,672,385 $2,827,458
調整項目
折舊費用 673,362 661,805
攤銷費用 540,749 604,436
呆帳費用提列(轉列收入)數 24,542 2,150
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) (93,617) 88,885
存貨盤(盈)虧 (3) 219
權益法認列之投資損失(收益) 29,948 2,426
處分及報廢固定資產損失(利益) 313 42,319
非金融資產減損損失 0 453,533
遞延所得稅費用(利益) 35,357 13,670
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 6,111 311,004
應收帳款(增加)減少 395,396 792,581
其他應收款(增加)減少 77,730 75,152
存貨(增加)減少 2,188,874 (1,475,913)
其他流動資產(增加)減少 41,321 (80,470)
其他金融資產(增加)減少 (762,616) 0
交易目的金融負債增加(減少) (7,569) 9,739
應付帳款增加(減少) (4,178,158) 1,782,695
應付所得稅增加(減少) (38,334) (255,633)
應付費用增加(減少) (363,603) (111,455)
其他應付款項增加(減少) 51,699 55,023
其他流動負債增加(減少) (477,584) 655,312
應計退休金負債增加(減少) 46,308 4,888
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營業活動之淨現金流入(流出) 862,611 6,459,824
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投資活動之現金流量
取得以成本衡量之金融資產 (90,348) 0
增加採權益法之長期股權投資 (121,334) (28,634)
預付長期投資款增減 (4,610) (4,551)
購置固定資產 (605,251) (589,794)
處分固定資產價款 1,172 0
存出保證金增減 1,901 (4,849)
遞延費用增加 (130,943) (192,759)
受限制資產增減 1,191 9,758
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投資活動之淨現金流入(流出) (948,222) (810,829)
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融資活動之現金流量
存入保證金增減 10,002 (26,531)
發放現金股利 (2,088,230) (2,107,104)
員工執行認股權 77,765 56,341
少數股權變動 (8,237) (144,932)
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融資活動之淨現金流入(流出) (2,008,700) (2,222,226)
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匯率影響數 (65,199) 59,298
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本期現金及約當現金淨增減數 (2,159,510) 3,486,067
期初現金及約當現金餘額 16,111,240 12,625,173
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期末現金及約當現金餘額 $13,951,730 $16,111,240
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $10,316 $9,261
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不含資本化利息之本期支付利息 $10,316 $9,261
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支付所得稅 $725,802 $691,208
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 $344,748 $497,613
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應付購買設備款增減 $260,503 $92,181
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購買固定資產支付現金數 $605,251 $589,794
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