麥瑟半導體股份有限公司
現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至六月三十日
單位：新台幣仟元
101年上半年度 100年上半年度
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營業活動之現金流量-間接法
本期淨利(淨損) ($31,951) ($18,423)
調整項目
折舊費用 12,763 13,156
攤銷費用 1,593 1,628
處分及報廢固定資產損失(利益) 0 (287)
營業資產及負債之淨變動
營業資產之淨變動
應收票據(增加)減少 (3,719) 10,357
應收帳款(增加)減少 (3,161) (8,091)
其他應收款(增加)減少 6,257 (1,805)
其他應收款增減-關係人(增加)減少 0 0
存貨(增加)減少 419 8,800
預付款項(增加)減少 595 3,543
其他流動資產(增加)減少 471 (1,583)
營業負債之淨變動
應付票據增加(減少) 25,234 (4,009)
應付票據-關係人增加(減少) (28,700) 10,500
應付帳款增加(減少) 2,142 292
應付費用增加(減少) (2,829) (2,562)
其他流動負債增加(減少) (514) (2,687)
應計退休金負債增加(減少) 0 0
營業活動之現金流量-直接法
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營業活動之淨現金流入(流出) (21,400) 8,829
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投資活動之現金流量
購置固定資產 (1,199) (4,958)
處分固定資產價款 0 1,580
存出保證金增減 (400) 1,500
遞延費用增加 (276) (1,550)
受限制資產增減 2,207 (710)
其他資產增減 0 0
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投資活動之淨現金流入(流出) 332 (4,138)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 4,137 10,062
存入保證金增減 0 (280)
其他應付款-關係人增減 (296) (1,054)
應付租賃款增減 7,501 (14,711)
現金增資 0 0
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融資活動之淨現金流入(流出) 11,342 (5,983)
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本期現金及約當現金淨增減數 (9,726) (1,292)
期初現金及約當現金餘額 16,557 11,633
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期末現金及約當現金餘額 $6,831 $10,341
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $2,238 $2,671
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不含資本化利息之本期支付利息 $2,238 $2,671
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支付所得稅 $4 $0
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後附之附註係本財務報表之一部分，請併同參閱。
董事長：鄭憲成 經理人：鄭憲成 會計主管：李糖
