巨有科技股份有限公司
現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
本期淨利(淨損) ($32,555) ($2,678)
調整項目
折舊費用 11,811 11,142
攤銷費用 4,253 3,823
呆帳費用提列(轉列收入)數 0 (355)
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) (6,728) 481
處分及報廢固定資產損失(利益) 0 62
處分投資損失(利益) (3,016) 3,337
遞延所得稅費用(利益) 6,762 11,166
其他調整項目 (24) (51)
營業資產及負債之淨變動
應收票據(增加)減少 (599) 6,510
應收帳款(增加)減少 (11,413) 5,487
存貨(增加)減少 43,184 (60,887)
預付款項(增加)減少 (11,660) 13,695
其他金融資產(增加)減少 (91) 11,958
其他營業資產(增加)減少 1,001 (2,033)
應付票據增加(減少) 498 (638)
應付帳款增加(減少) (45,441) 34,070
應付所得稅增加(減少) (938) 938
應付費用增加(減少) (1,058) (1,241)
預收款項增加(減少) (10,159) 22,079
其他營業負債增加(減少) (48) (728)
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營業活動之淨現金流入(流出) (56,221) 56,137
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投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產 23,523 (2,123)
購置固定資產 (7,704) (18,376)
處分固定資產價款 6,150 56
存出保證金增減 (139) 34
購置無形資產 0 (4,088)
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投資活動之淨現金流入(流出) 21,830 (24,497)
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融資活動之現金流量
償還長期借款 (4,346) (4,347)
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融資活動之淨現金流入(流出) (4,346) (4,347)
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匯率影響數 1,571 (804)
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本期現金及約當現金淨增減數 (37,166) 26,489
期初現金及約當現金餘額 81,460 54,971
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期末現金及約當現金餘額 $44,294 $81,460
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $547 $547
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不含資本化利息之本期支付利息 $547 $547
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支付所得稅 $230 $230
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $4,347 $4,347
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其他 $0 $0
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