科 學 城 物 流 股 份 有 限 公 司
                                現 金 流 量 表
                        民國103年及102年1月1日至12月31日
 
                                                     單位：新台幣仟元
  
                                      103年度              102年度       
                                                     
                                  ==============       ==============
營業活動之現金流量
    純    益                       　 $  76,261           $  97,135
    折舊費用                             52,369              52,836
    攤銷費用                              2,548               3,079
    提列備抵呆帳                              -               1,241
    處分固定資產損失淨額                  1,792               1,630
    遞延所得稅                          　2,664               2,448
    應計退休金負債                     (  3,899)                644
    
    營業資產及負債之淨變動        　  　              
        應收票據                       (  3,331)                332
        應收帳款                         20,142            (  5,257)
        其他流動資產                        561            (  2,442)
        應付票據          　           (     82)                117
        應付所得稅                     (  3,875)           (    985)
        應付費用                       ( 10,776)             25,624
        其他應付款                     (    338)                625
        其他流動負債                      3,768            (  6,955)
                                       ---------           ---------   
        營業活動之淨現金流入             137,804            170,072 
                                       ---------           ---------      
投資活動之現金流量
    購置固定資產                       ( 36,264)           ( 29,189)
    處分固定資產價款                      1,842                 189
    存出保證金增加                     (  2,248)              2,978                  
    遞延費用增加                       (  2,376)           (    861)
    質押定期存款減少(帳列其他金融資產
      ─流動)                                 -              19,850
                                       ---------           ---------                          
　　    投資活動之淨現金流入(出)       ( 39,046)           (  7,033)
                                       ---------           ---------      
融資活動之現金流量
    應付短期票券淨增加(減少 )            40,986            ( 26,989)
    償還長期銀行借款                   ( 50,000)           ( 50,000)
    存入保證金增加(減少)               (     16)           (     33)
    發放現金股利                       ( 93,333)           ( 84,000)
                                       ---------            --------
        融資活動之淨現金流出           (102,363)           (161,022)
                                       ---------           ---------             
現金淨增加 (減少 )                     ($ 3,605)           $  2,017
年初現金餘額                             13,180              11,163
                                       ---------           ---------
年底現金餘額　　                       $  9,575            $ 13,180               
                                       =========　　       =========
現金流量資訊之補充揭露
　  支付利息                           $  2,524            $  2,946 
                                       =========           =========
    支付所得稅                         $ 16,830            $ 18,504
                                       =========           =========
  
不影響現金流量之融資活動
    一年內到期之長期銀行借款           $ 50,000            $ 50,000
                                       =========           ========= 
   
同時影響現金及非現金項目之投資活動
    固定資產增加                       $ 34,900            $ 24,369
    應付工程及設備款減少                  1,364               4,820
                                       ---------           ---------                 
        購置固定資產支付現金數         $ 36,264            $ 29,189
                                       =========           =========