華夏資融股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $35,080 $24,350
調整項目
折舊費用 6,424 4,742
攤銷費用 35 35
呆帳費用提列(轉列收入)數 0 0
處分投資損失(利益) (823) (3,505)
處分不動產投資損失(利益) (36,038) (46,256)
金融資產減損損失 0 11,936
非金融資產減損損失 0 0
營業資產及負債之淨變動
應收票據(增加)減少 0 0
應收帳款(增加)減少 (270) 85
其他應收款(增加)減少 0 0
其他流動資產(增加)減少 4,058 1,135
其他金融資產(增加)減少 (103) 0
遞延所得稅資產(增加)減少 2,535 339
應付所得稅增加(減少) (18,043) (4,237)
應付費用增加(減少) 1,241 (2,890)
其他流動負債增加(減少) (223) (151)
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營業活動之淨現金流入(流出) (6,127) (14,417)
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投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產 (57,853) (25,541)
處分備供出售金融資產價款 16,661 33,620
取得以成本衡量之金融資產 0 0
處分以成本衡量之金融資產價款 0 0
購置固定資產 (452) (154)
購買出租資產 (166,723) (445,510)
處分出租及閒置資產價款 52,519 186,572
存出保證金增減 (200) (300)
購置無形資產 0 0
購買不動產投資價款 0 0
其他資產增減 0 0
其他投資活動 0 0
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投資活動之淨現金流入(流出) (156,048) (251,313)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 0 0
發行公司債 0 0
償還公司債 0 0
舉借長期借款 238,000 230,000
償還長期借款 (53,302) (64,761)
存入保證金增減 (175) 1,973
發放現金股利 (19,873) (67,747)
現金增資 0 0
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融資活動之淨現金流入(流出) 164,650 99,465
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匯率影響數 (14) 14
合併個體變動淨影響數 0 0
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本期現金及約當現金淨增減數 2,461 (166,251)
期初現金及約當現金餘額 36,607 202,858
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期末現金及約當現金餘額 $39,068 $36,607
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $16,098 $11,337
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減：資本化利息 $0 $0
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不含資本化利息之本期支付利息 $16,098 $11,337
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支付所得稅 $18,073 $21,288
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $23,963 $53,248
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其他 $0 $0
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