東森華榮傳播事業股份有限公司
現 金 流 量 表
民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
九十三年度 九十二年度
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營業活動之現金流量：
本期淨利 $418,232 319,299
調整項目：
各項攤銷及折舊 1,353,419 1,003,199
壞帳提列數 11,739 39,067
備抵壞帳沖銷數 (40,387) (72,097)
固定資產處分淨(利益)損失 (25) 5
權益法認列長期股權投資利益 (63,059) (93,592)
成本法認列長期股權投資損失 - 258,903
用品盤存回升利益 (4,482) -
出售長期股權投資(利益)損失 7,090 (9,955)
短期投資巿價回升利益 (2,447) (3,940)
聯屬公司間未實現銷貨毛利 1,181 5,512
應收票據及帳款(含關係人)(增加)減少數 1,103,056 (859,041)
收到現金股利 8,048 2,484
預付款項增加數 (60,945) (65,832)
其他流動資產(增加)減少數 1,492 (2,410)
存貨增加數 (14,515) (12,247)
催收款減少數 27,440 45,061
應付票據及帳款(含關係人)增加(減少數) (410,814) 893,715
應付費用增加(減少) (69,229) 177,704
預收款項增加 18,354 11,353
其他流動負債增加(減少)數 112,126 (34,173)
淨退休金成本提列數 29,657 23,019
提撥中信局之退体金 (17,774) (16,600)
遞延所得稅資產(增加)減少數 25,635 (73,627)
營業活動之淨現金流入 2,433,792 1,667,471
投資活動之現金流量：
購置固定資產價款 (258,980) (1,524,466)
出售固定資產價款 137 10,053
短期投資淨減少數 - 2,999
購置長期股權投資 (759,395) (235,670)
長期股權投資出售價款 136,311 104,994
本期增購播映節目成本 (1,603,571) (1,335,119)
其他應收款減少數 114,460 151,791
未攤銷費用增加數 (143,919) (39,234)
受限制資產減少數 4,518 19,050
存出保證金減少數 2,939 3,489
投資活動之淨現金流出 (2,507,500) (2,842,113)
融資活動之現金流量
短期借款增加數 27,012 73,150
應付短期票券(增加)減少數 78,676 (4,539)
長期借款增加(減少)數 (97,940) 907,127
其他應付款(含關係人)減少數 38,171 (84,501)
其他應付票據增加數 102,038 155,132
應付公司債增加(減少)數 (139,000) 311,000
存入保證金減少數 (1,771) (23,814)
發放董監酬勞 (8,644) -
融資活動之淨現金流入(流出) (1,458) 1,333,555
本期現金及銀行存款增加(減少)數 (75,166) 158,913
期初現金及銀行存款餘額 368,627 209,714
期末現金及銀行存款餘額 $293,461 368,627
現金流量資訊之補充揭露：
本期支付利息(不含資本化之利息) $299,698 325,176
本期支付所得稅 $18,670 72,160
增購長期投資支付現金
本期購入長期股權投資金額 $619,357 140,612
本期購入長期股權投資增加之其他應付款 140,038 95,058
支付現金數 $759,395 235,670
增購固定資產支付現金
本期購置固定資產金額 $242,588 1,616,379
本期購置固定資產增加(減少)之其他應付款 16,392 (91,913)
支付現金數 $258,980 1,524,466
不影響現金流量之投資及融資活動：
一年內到期之長期負債 $817,910 127,938
一年內到期之應付公司債 $270,000 681,000
一年內到期之其他應付票據 $234,614 107,719
