會計科目名稱 |
2012年第2季 |
2011年第2季 |
金額 |
變動百分比% |
金額 |
變動百分比% |
流動資產 |
68,497,042 |
93.01 |
70,007,284 |
93.15 |
現金及約當現金 |
4,665,663 |
6.34 |
5,092,708 |
6.78 |
公平價值變動列入損益之金融資產-流動 |
31,447,843 |
42.70 |
24,279,227 |
32.30 |
交易目的金融資產-流動 |
31,447,843 |
42.70 |
24,279,227 |
32.30 |
附賣回債券投資 |
3,071,132 |
4.17 |
5,602,068 |
7.45 |
應收證券融資款 |
12,141,726 |
16.49 |
17,751,550 |
23.62 |
轉融通保證金 |
27,891 |
0.04 |
. |
. |
應收轉融通擔保價款 |
24,732 |
0.03 |
2,801 |
. |
應收證券借貸款項 |
23,294 |
0.03 |
1,595 |
. |
客戶保證金專戶 |
9,894,481 |
13.44 |
9,143,216 |
12.17 |
應收期貨交易保證金 |
2,006 |
. |
. |
. |
借券擔保價款 |
63,115 |
0.09 |
. |
. |
借券存出保證金 |
3,207,600 |
4.36 |
3,759,903 |
5.00 |
應收帳款 |
932,107 |
1.27 |
1,513,461 |
2.01 |
其他應收款 |
590,399 |
0.80 |
526,809 |
0.70 |
受限制資產-流動 |
2,340,459 |
3.18 |
2,296,009 |
3.05 |
質押定期存款-流動 |
2,340,459 |
3.18 |
2,296,009 |
3.05 |
其他流動資產 |
64,594 |
0.09 |
37,937 |
0.05 |
基金及投資 |
618,133 |
0.84 |
736,223 |
0.98 |
備供出售金融資產-非流動 |
568,133 |
0.77 |
686,393 |
0.91 |
公平價值變動列入損益之金融資產-非流動 |
50,000 |
0.07 |
49,830 |
0.07 |
固定資產 |
1,962,884 |
2.67 |
2,059,494 |
2.74 |
土地 |
1,226,426 |
1.67 |
1,257,870 |
1.67 |
建築物 |
655,838 |
0.89 |
679,066 |
0.90 |
累積折舊-建築物 |
-170,165 |
-0.23 |
-162,306 |
-0.22 |
設備 |
1,239,276 |
1.68 |
1,308,442 |
1.74 |
累計折舊-設備 |
-1,098,590 |
-1.49 |
-1,168,178 |
-1.55 |
預付設備款 |
19,697 |
0.03 |
37,129 |
0.05 |
租賃權益改良 |
739,229 |
1.00 |
728,073 |
0.97 |
累計折舊-租賃權益改良 |
-648,827 |
-0.88 |
-620,602 |
-0.83 |
固定資產成本 |
3,880,466 |
5.27 |
4,010,580 |
5.34 |
累計折舊 |
-1,917,582 |
-2.60 |
-1,951,086 |
-2.60 |
其他資產 |
2,325,809 |
3.16 |
2,354,955 |
3.13 |
營業保證金 |
1,132,776 |
1.54 |
1,106,799 |
1.47 |
交割結算基金 |
327,215 |
0.44 |
472,244 |
0.63 |
存出保證金 |
115,731 |
0.16 |
102,004 |
0.14 |
遞延借項 |
137,327 |
0.19 |
108,121 |
0.14 |
預付退休金-非流動 |
135,743 |
0.18 |
144,720 |
0.19 |
出租資產 |
484,581 |
0.66 |
429,909 |
0.57 |
出租資產-土地 |
271,637 |
0.37 |
240,193 |
0.32 |
出租資產-建築物 |
212,944 |
0.29 |
189,716 |
0.25 |
累計折舊-出租資產 |
-65,708 |
-0.09 |
-56,867 |
-0.08 |
催收款項 |
7,566 |
0.01 |
. |
. |
現金及約當現金-代收承銷股款 |
. |
. |
97 |
. |
其他資產-其他 |
50,578 |
0.07 |
47,928 |
0.06 |
受託買賣借項 |
238,671 |
0.32 |
. |
. |
流動負債 |
50,778,959 |
68.95 |
52,685,845 |
70.10 |
短期借款 |
1,524,900 |
2.07 |
2,163,105 |
2.88 |
應付短期票券 |
5,627,965 |
7.64 |
14,495,867 |
19.29 |
附買回債券負債 |
24,041,736 |
32.65 |
17,628,874 |
23.46 |
公平價值變動列入損益之金融負債-流動 |
1,723,976 |
2.34 |
2,271,888 |
3.02 |
交易目的金融負債 |
1,325,769 |
1.80 |
2,219,007 |
2.95 |
指定公平價值衡量之金融負債-流動 |
398,207 |
0.54 |
52,881 |
0.07 |
融券存入保證金 |
1,382,211 |
1.88 |
1,203,798 |
1.60 |
應付融券擔保價款 |
1,651,147 |
2.24 |
1,374,334 |
1.83 |
借券存入保證金 |
3,095,729 |
4.20 |
2,118,703 |
2.82 |
期貨交易人權益 |
9,894,481 |
13.44 |
9,143,216 |
12.17 |
應付帳款 |
1,070,109 |
1.45 |
1,391,641 |
1.85 |
其他應付款 |
601,448 |
0.82 |
667,454 |
0.89 |
遞延所得稅負債-流動 |
18,039 |
0.02 |
23,909 |
0.03 |
其他流動負債 |
147,218 |
0.20 |
203,056 |
0.27 |
其他負債 |
186,561 |
0.25 |
219,410 |
0.29 |
存入保證金 |
1,248 |
. |
1,248 |
. |
遞延所得稅負債-非流動 |
72,786 |
0.10 |
97,339 |
0.13 |
壞帳損失準備 |
112,527 |
0.15 |
120,726 |
0.16 |
代收承銷股款 |
. |
. |
97 |
. |
受託買賣貸項 |
. |
. |
83,182 |
0.11 |
股本 |
15,365,000 |
20.86 |
15,365,000 |
20.44 |
普通股股本 |
15,365,000 |
20.86 |
15,365,000 |
20.44 |
資本公積 |
446,445 |
0.61 |
446,445 |
0.59 |
資本公積-股票溢價 |
84,747 |
0.12 |
84,747 |
0.11 |
資本公積-庫藏股票交易 |
31,358 |
0.04 |
31,358 |
0.04 |
資本公積-長期投資 |
961 |
. |
961 |
. |
資本公積-合併溢額 |
329,379 |
0.45 |
329,379 |
0.44 |
保留盈餘(或累積虧損) |
7,213,333 |
9.80 |
6,818,927 |
9.07 |
法定盈餘公積 |
1,480,526 |
2.01 |
1,438,245 |
1.91 |
特別盈餘公積 |
4,914,633 |
6.67 |
4,830,071 |
6.43 |
未分配盈餘(或待彌補虧損) |
818,174 |
1.11 |
550,611 |
0.73 |
股東權益其他項目 |
-347,759 |
-0.47 |
-460,853 |
-0.61 |
累積換算調整數 |
-347,760 |
-0.47 |
-460,854 |
-0.61 |
金融商品之未實現損益 |
1 |
. |
1 |
. |
母公司股東權益合計 |
22,677,019 |
30.79 |
22,169,519 |
29.50 |
少數股權 |
. |
. |
. |
. |
預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) |
. |
. |
. |
. |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數 |
. |
. |
. |
. |
資產合計 |
73,642,539 |
100.00 |
75,157,956 |
100.00 |
負債及股東權益合計 |
73,642,539 |
100.00 |
75,157,956 |
100.00 |
負債合計 |
50,965,520 |
69.21 |
52,988,437 |
70.50 |
股東權益合計 |
22,677,019 |
30.79 |
22,169,519 |
29.50 |