世紀鋼 合併現金流量表

單位:新台幣仟元
會計科目名稱 2019年第2季 2018年第2季
金額 金額
 繼續營業單位稅前淨利(淨損) 22,335 35,844
 本期稅前淨利(淨損) 22,335 35,844
  調整項目合計 569,210 310,257
   收益費損項目合計 72,179 59,316
   折舊費用 41,799 30,453
   預期信用減損損失(利益)數∕呆帳費用提列(轉列收入)數 -7,638 5,874
   透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) 3,867 .
   利息費用 38,378 28,975
   利息收入 -5,544 -2,003
   採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 1,271 1
   處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 46 -38
   未實現外幣兌換損失(利益) . -3,946
   與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 497,031 250,941
    與營業活動相關之資產之淨變動合計 439,897 188,676
    合約資產(增加)減少 -85,399 67,853
    應收票據(增加)減少 103,095 72,348
    應收帳款(增加)減少 212,597 78,076
    其他應收款(增加)減少 -10,543 593
    存貨(增加)減少 256,362 72,030
    其他流動資產(增加)減少 -36,215 -102,224
    與營業活動相關之負債之淨變動合計 57,134 62,265
    合約負債增加(減少) 27,118 -51,201
    應付票據增加(減少) -1,194 60,397
    應付帳款增加(減少) 48,665 45,079
    其他應付款增加(減少) -28,716 -4,264
    其他流動負債增加(減少) 11,265 12,170
    淨確定福利負債增加(減少) -4 84
 營運產生之現金流入(流出) 591,545 346,101
 支付之利息 -33,032 -31,661
 退還(支付)之所得稅 -25,164 -67
營業活動之淨現金流入(流出) 533,349 314,373
 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 -13,712 -37,736
 取得採用權益法之投資 -73,500 .
 預付投資款增加 -10,000 .
 取得不動產、廠房及設備 -1,267,689 -406,545
 處分不動產、廠房及設備 95 38
 存出保證金增加 -2,323 -160
 收取之利息 5,544 2,081
 投資活動之淨現金流入(流出) -1,361,585 -442,322
 短期借款增加 533,300 315,877
 短期借款減少 -619,947 -435,910
 應付短期票券增加 -14 6
 舉借長期借款 2,414,631 2,486,573
 償還長期借款 -2,586,420 -2,409,652
 存入保證金增加 5 -54
 租賃本金償還 -6,509 .
 非控制權益變動 29,394 .
 籌資活動之淨現金流入(流出) -235,560 -43,160
匯率變動對現金及約當現金之影響 183 4,333
期初現金及約當現金餘額 3,297,207 921,586
期末現金及約當現金餘額 2,233,594 754,810
 資產負債表帳列之現金及約當現金 2,233,594 754,810
 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 . .
本期現金及約當現金增加(減少)數 -1,063,613 -166,776