欣欣水泥企業股份有限公司
現 金 流 量 表
中華民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
103年度 102年度
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營業活動之現金流量：
本期淨利 $38,149 $33,341
調整項目：
折 舊 12,532 13,094
折舊─出租資產 1,307 733
折 耗 1,939 330
提列備抵呆帳 － 2,681
備抵呆帳轉回利益 (2,681) (2,948)
存貨淨變現價值回升 (951) －
存貨報廢損失 13,814 －
處分投資利益 (29,022) (5,223)
金融資產評價損(益) (1,242) 6,170
認列以成本衡量之金融資產減損損失 13,031 －
下列資產及負債之變動：
交易目的金融資產處分價款 43,066 －
應收票據 (15,809) 6,614
應收帳款 2,279 (3,846)
應收帳款－關係人 2,649 27,327
其他應收款 (551) 45,969
存 貨 (9,357) 7,337
預付費用 (2,074) 31
預付款項 6 (12)
遞延所得稅資產─流動 (1,110) (13)
遞延所得稅資產─非流動 2,270 7,147
其他流動資產 85 (32)
應付票據 (5,357) (3,757)
應付票據-關係人 － －
應付帳款 (5,265) 892
應付所得稅 723 －
應付費用 5,169 2,022
預收款項 3,271 (3,143)
其他流動負債 167 (832)
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營業活動之淨現金流入 67,038 133,882
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投資活動之現金流量：
購買固定資產價款 $(7,115) (12,474)
出售備供出售金融資產─流動價款 38,693 10,540
其他流動資產─一年內到期存出保證金 14,205 (14,255)
存出保證金(增加)減少 (14,109) 14,270
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投資活動之淨現金流入(出) 31,674 (1,869)
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融資活動之現金流量：
存入保證金減少 (1,671) (9,178)
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融資活動之淨現金流出 (1,671) (2,490)
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本期現金及約當現金增加數 97,041 122,835
期初現金及約當現金餘額 235,493 112,658
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期末現金及約當現金餘額 $332,534 $235,493
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現金流量資訊之補充揭露：
本期支付所得稅 $300 $105
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不影響現金流量之投資及融資活動：
土地轉列出租資產 $ － $3,702
房屋設備轉列出租資產 － 31,199
機器設備轉列出租資產 － 12,474
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董事長：張志範 經理人：黃昭堂 會計主管：馬淑賢
