廣源造紙股份有限公司
                                    現金流量表
                 
                 民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日
                 
                                                              單位:新台幣千元
                                                   103 年度          102年度
                                               ==============  ===============
營業活動之現金流量：
  本期淨損                                     $   (21,897)          (126,258)
  調整項目：
    折舊及攤銷費用                                 218,160            222,014
    呆帳費用迴轉數                                  (3,670)             -
    存貨跌價迴轉利益                                   -               (8,717)
    處份固定資產利益                                   -              (86,837)
    遞延所得稅損失                                   5,593             11,864
    其他不影響現金流量之損益                            55                (84)
    營業資產及負債之淨變動：
      公平價值變動列入損益之金融資產               (35,269)           668,841
      應收票據                                     (14,617)            16,074
      應收帳款                                     (47,056)              (609)
      存貨                                          12,781             53,023
      其他營業資產                                  17,275              6,977
      應付票據                                     (42,478)            (5,961)
      應付帳款                                       3,180              1,355
      其他流動負債                                 (21,313)          (107,434)
      應計退休金負債                                (4,463)            (7,641)
      營業活動之淨現金流入                          66,281            636,607
投資活動之現金流量：
  購置固定資產                                    (134,490)          (235,343)
  遞延費用增加                                        (960)               (84)
  處分不動產價款                                       -               89,170
  其他資產增減                                       4,560           (194,250)
    投資活動之淨現金流出                          (130,890)          (340,507)
融資活動之現金流量：
  短期借款增加                                     103,027            385,000
  應付短期票券增加                                  39,814            140,386
  償還長期借款                                         -              (37,000)
    融資活動之淨現金流入                           142,841            488,386
本期現金增加(減少)數                                78,232            784,486
期初現金餘額                                       835,171             50,685
期末現金餘額                                   $   913,403            835,171
現金流量資訊之補充揭露：
  本期支付利息(不含資本化利息)                 $    37,991             34,538
  本期支付所得稅                               $     5,761              3,536
不影響現金流量之投資及融資活動：
  部份不動產投資及廠房與附屬設備轉列出租資產   $   140,980                -
購買固定資產支付現金數：
  固定資產增加數                               $  (131,767)          (240,330)
  應付購買設備款(增加)減少                          (2,723)             4,987
  購買固定資產支付現金數                       $  (134,490)          (235,343)