國泰世華商業銀行股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $13,267,961 $11,428,421
調整項目
折舊費用 943,806 1,039,919
攤銷費用 214,091 209,035
呆帳費用提列(轉列收入)數 2,126,095 627,177
權益法認列之投資損失(收益) (47,194) (50,572)
收到權益法被投資公司現金股利 28,487 66,480
處分及報廢固定資產損失(利益) (1,716,569) (181,219)
金融資產減損損失 151,084 82,035
非金融資產減損損失 0 29,811
處分承受擔保品損失(利益) (1,000) (7,202)
其他調整項目 72,425 (83,397)
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 (46,028,618) 44,218,822
應收款項(增加)減少 (3,766,897) 11,982,322
遞延所得稅資產(增加)減少 (498,409) (7,703)
其他資產(增加)減少 (1,535,324) 178,481
交易目的金融負債增加(減少) 132,586 (19,198,958)
應付款項增加(減少) (261,296) (14,355,351)
遞延所得稅負債增加(減少) (18,551) (50,498)
其他負債增加(減少) 730,987 (4,011)
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營業活動之淨現金流入(流出) (36,206,336) 35,923,592
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投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產 (10,330,544) 0
處分備供出售金融資產價款 0 27,327,819
取得無活絡市場之債券投資 0 (122,363,834)
處分無活絡市場之債券投資價款 1,006,304 0
取得持有至到期日金融資產 (2,366,725) (13,191,103)
取得子公司 (654,930) 0
採權益法之被投資公司減資退回股款 1,990 10,000
購置固定資產 (560,609) (502,378)
處分固定資產價款 2,578,739 462,569
購置無形資產 (51,004) (137,160)
處分承受擔保品價款 1,000 7,202
存放央行及拆借金融同業增減 (6,773,000) 8,522,232
貼現及放款增減 (4,183,298) (101,101,994)
附賣回票券及債券投資增減 2,308,788 16,617,605
其他金融資產增減 254,596 (206,734)
其他資產增減 (304,585) 67,291
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投資活動之淨現金流入(流出) (19,073,278) (184,488,485)
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融資活動之現金流量
發行金融債券 9,403,391 12,350,746
償還金融債券 (2,841,464) (94,031)
附買回票券及債券負債增減 6,822,787 (8,133,095)
其他金融負債增減 6,815,118 2,763,454
其他負債增減 232,098 (504,815)
發放現金股利 (7,820,397) (7,822,529)
央行及銀行同業存款增減 (7,092,214) 14,802,648
存款及匯款增減 54,529,724 141,220,507
央行及同業融資增減 (57,700) 58,000
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融資活動之淨現金流入(流出) 59,991,343 154,640,885
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匯率影響數 (549,925) 377,760
合併個體變動淨影響數 687,361 0
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本期現金及約當現金淨增減數 4,849,165 6,453,752
期初現金及約當現金餘額 30,125,121 23,671,369
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期末現金及約當現金餘額 $34,974,286 $30,125,121
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $12,689,417 $10,782,125
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不含資本化利息之本期支付利息 $12,689,417 $10,782,125
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支付所得稅 $606,145 $592,974
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