元 富 鋁 業 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
中 華 民 國 九 十 二 年 及 九 十 一 年 一 月 一 日 至 六 月 三 十 日
( 僅 經 核 閱 ， 未 依 一 般 公 認 審 計 準 則 查 核 )
單 位 ： 新 台 幣 仟 元
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營業活動之現金流量
本期純益(損) $(122,251) $(501,563)
調整項目：
呆帳損失 2,349 234,379
折舊費用 65,422 72,770
資產轉其他費用 0 89,565
項 目 92年上半年度 91年上半年度
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存貨跌價損失 11,027 0
處分投資損益淨額 0 122
處分固定資產(益)損淨額 (248) 173
依權益法認列長期投資(益)損 (39,049) (28,850)
資產及負債項目之變動
短期投資 (486) (2,297)
應收票據 27,082 (4,443)
應收帳款 6,532 (21,459)
存貨 (31,234) (12,489)
預付貨款 23,271 10,074
其他流動資產 (10,504) (46,704)
遞延所得稅資產 1,810 (1,467)
其他應收款 (12,152) 146,580
金融資產-流動 (103) 27,550
金融資產-非流動 0 8,019
應付票據 0 (5,060)
受限資產(減少)增加 (24) 0
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投資活動之淨現金流入(流出) (2,888) (11,019)
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融資活動之現金流量
短期借款 9,861 0
長期應付票據及款項減少 0 (5,056)
重整債權減少 (6,746) 0
其他負債減少 0 (576)
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融資活動之淨現金流入(流出) 3,115 (5,632)
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本期現金增加(減少) (22,957) (9,407)
期初現金餘額 24,293 13,485
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期末現金餘額 $ 1,336 $ 4,078
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $ 569 $ 0
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應付帳款 (13,131) 14,666
其他應付款 61,557 (2,990)
其他流動負債 3,105 4,268
應計退休金負債 3,819 1,422
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營業活動之淨現金流入(流出) (23,184) 7,244
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投資活動之現金流量
出售長期投資價款 0 1,046
出售固定資產價款 229 136
購入固定資產 (3,093) (11,701)
無形資產增加 0 (500)
本期支付所得稅 $ 0 $ 0
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不影響現金流量之投資及融資活動
購買固定資產 9,800 11,834
加：期初應付款項 4,304 33,841
減：期末應付款項 (11,011) (33,974)
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支付現金 $ 3,093 $ 11,701
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請參閱後附財務報表附註
負責人：于祿雲 黃自強 鄭玄峰 經理人：藍永良 主辦會計：黃自強
