預付款項增加 (145) (112)
其他流動資產減少 220 2,173
催收款項減少 364 225
長期應收票據減少 3,967 0
遞延所得稅資產減少 561 1,974
應付票據(減少)增加 (617) 1,507
應付帳款(減少)增加 (42,246) 3,130
應付費用減少 (6,044) (1,371)
應付所得稅增加 6,466 2,256
其他應付款增加(減少) 417 (4,230)
預收款項增加 91 3,539
其他流動負債增加(減少) 11 (267)
應付退休金負債增加 387 1,084
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營業活動之淨現金流入 12,181 53,150
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承上頁
投資活動之現金流量
預收長期股權投資價款 6,240 0
購置遞延費用 (272) 0
受限制銀行存款減少 0 125
長期投資增加 0 (54,000)
購置固定資產 (355) (112)
出售固定資產及出租資產價款 63 47,193
出售專利權價款 0 3,381
存出保證金減少 38 132
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投資活動之淨現金流入(出) 5,714 (3,281)
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融資活動之現金流量
發放董監酬勞 (521) 0
短期借款減少 (49,554) (63,147)
存貨減少 31,486 49,211
應收帳款-關係人(增加)減少 (4,164) 11,858
應收帳款-非關係人減少(增加) 26,631 (22,889)
應收票據-關係人增加 (19,900) (5,738)
應收票據-非關係人增加 (12,415) (1,516)
存貨跌價及呆滯回升利益 0 (2,644)
投資損失 9,159 3,786
處分專利權損失 0 172
處分固定資產損失 82 1,563
處分固定資產利益 (142) (2,372)
各項攤提 147 213
折 舊 3,068 4,508
備抵呆帳轉收入 (345) (175)
已實現銷貨損失 3,588 0
調整項目
本期稅後淨利 $ 11,554 $ 7,265
營業活動之現金流量
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九十三年上半年度 九十二年上半年度
單位 : 新台幣仟元
及民國九十二年一月一日至六月三十日
民國九十三年一月一日至六月三十日
現 金 流 量 表
端 強 實 業 股 份 有 限 公 司
存入保證金減少 (72) (76)
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融資活動之淨現金流出 (50,147) (63,223)
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本期現金及約當現金減少數 (32,252) (13,354)
期初現金及約當現金餘額 59,215 41,139
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期末現金及約當現金餘額 $ 26,963 $ 27,785
現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $ 1,351 $ 3,275
減:利息資本化 0 0
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不含利息資本化之本期支付利息 $ 1,351 $ 3,275
本期支付所得稅 $ 632 $ 201
不影響現金流量之投資融資活動
待發放現金股利 $ 8,377 $ 8,133
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待發放員工紅利 $ 133 $ 521
待發放董監事酬勞 $ 133 $ 521
債權轉列長期股權投資 $ 897 $ 0
(後附財務報表附註係本財務報表之一部份)
(請參閱霈昇會計師事務所民國九十三年八月十三日查核報告)
負責人 :黃滿香 經理人 : 倪秀娟 主辦會計 :倪秀娟
