| 10/01 | 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B | 日圓 | 4182.3400 | 15.5200 | 0.37 | 18.19263 | 0.53405 | 1.15540 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 10/02 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元 | 美元 | 103.8200 | -0.8000 | -0.76 | 18.49144 | 0.66935 | 1.09497 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 10/02 | 法巴日本小型股票基金C（日幣） | 日圓 | 35191.0000 | 550.0000 | 1.59 | 17.97137 | 1.03219 | 1.10761 | ★★★★ | 日本中小型股票 |
| 10/02 | 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 | 日圓 | 11708.7080 | -153.0016 | -1.29 | 17.97610 | 0.40882 | 1.13101 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 10/02 | 景順日本小型企業基金A股 日圓 | 日圓 | 3086.0000 | 57.0000 | 1.88 | 24.39912 | 0.60883 | 1.41846 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 10/02 | 貝萊德日本特別時機基金A2日圓-USD | 美元 | 114.2600 | 1.2600 | 1.12 | 17.27564 | 0.92511 | 1.09876 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 10/02 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）C-累積 | 日圓 | 335.2812 | 3.2050 | 0.97 | 15.97749 | 0.47204 | 1.02158 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 10/02 | 安本基金—日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓 | 日圓 | 3240.7626 | -37.6937 | -1.15 | 16.94636 | 0.71003 | 1.08687 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 10/02 | 景順日本小型企業基金C-年配息股 美元 | 美元 | 30.2300 | 0.6400 | 2.16 | 24.54542 | 0.63378 | 1.41298 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 10/02 | 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 | 日圓 | 17997.0000 | 143.0000 | 0.80 | 17.32557 | 0.91694 | 1.10510 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 10/02 | 安本基金—日本小型公司永續股票基金 I 累積 日圓 | 日圓 | 3399.9174 | -39.4694 | -1.15 | 16.95303 | 0.75700 | 1.08731 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 10/02 | 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y | 美元 | 114.6640 | -1.2556 | -1.08 | 17.86113 | 0.45993 | 1.08216 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 10/02 | M&G日本小型股基金A（歐元） | 歐元 | 69.3419 | 0.8502 | 1.24 | 16.56745 | 0.76784 | 0.98308 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 10/02 | 路博邁投資基金 - NB日本股票基金A累積類股（日圓） | 日圓 | 1673.0300 | -11.1600 | -0.66 | -- | -- | -- | | 日本中小型股票 |
| 10/02 | 安本基金—日本小型公司永續股票基金 X 累積 日圓 | 日圓 | 59.8472 | -0.6948 | -1.15 | 16.95203 | 0.75462 | 1.08724 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 10/02 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元 | 美元 | 118.7400 | -0.9200 | -0.77 | 18.42498 | 0.71316 | 1.09473 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 10/02 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（歐元）A1-累積 | 歐元 | 1.4017 | 0.0240 | 1.74 | 16.05265 | 0.41382 | 1.01905 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 10/02 | 貝萊德日本特別時機基金 D2-USD | 美元 | 131.6000 | 1.4500 | 1.11 | 12.89216 | 0.97225 | 1.07450 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 10/02 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓 | 日圓 | 16053.7900 | -165.7200 | -1.02 | 18.28320 | 0.71395 | 1.09661 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 10/02 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）I-累積 | 日圓 | 438.1403 | 4.2027 | 0.97 | 15.98982 | 0.54931 | 1.02228 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 10/02 | 景順日本小型企業基金A-年配息股 美元 | 美元 | 27.7000 | 0.5800 | 2.14 | 24.51655 | 0.60997 | 1.41115 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 10/02 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）A-累積 | 日圓 | 276.9825 | 2.6436 | 0.96 | 15.97334 | 0.43731 | 1.02135 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 10/02 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（歐元）A-累積 | 歐元 | 1.4646 | 0.0250 | 1.74 | 16.05661 | 0.44510 | 1.01923 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 10/02 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓 | 日圓 | 16434.9000 | -170.0600 | -1.02 | 18.35230 | 0.66853 | 1.09731 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 10/02 | 路博邁投資基金 - NB日本股票基金I累積類股（日圓） | 日圓 | 3164.0300 | -21.0500 | -0.66 | 16.11878 | 0.91431 | 1.02799 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 10/02 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（美元）A1-累積 | 美元 | 1.5739 | 0.0235 | 1.52 | 15.89068 | 0.40909 | 1.01337 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 10/02 | 法巴日本小型股票基金N（日幣） | 日圓 | 28804.0000 | 449.0000 | 1.58 | 17.96584 | 0.99013 | 1.10728 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 10/02 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）A1-累積 | 日圓 | 247.6060 | 2.3599 | 0.96 | 15.96902 | 0.40592 | 1.02109 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 10/02 | 法巴日本小型股票基金I（日幣） | 日圓 | 45177.0000 | 707.0000 | 1.59 | 17.98191 | 1.09674 | 1.10832 | ★★★★ | 日本中小型股票 |
| 10/02 | 景順日本小型企業基金B股 日圓 | 日圓 | 2378.0000 | 44.0000 | 1.89 | 24.39913 | 0.57090 | 1.41906 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 10/02 | 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 | 日圓 | 14522.9594 | -188.7977 | -1.28 | 17.98606 | 0.45347 | 1.13167 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 10/02 | 貝萊德日本特別時機基金A2日圓-EUR | 歐元 | 101.3400 | 1.2900 | 1.29 | 17.51728 | 0.91718 | 1.11180 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 10/02 | 景順日本小型企業基金C股 日圓 | 日圓 | 3603.0000 | 66.0000 | 1.87 | 24.43030 | 0.63255 | 1.42089 | ★★ | 日本中小型股票 |