| 07/03 | 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B | 日圓 | 3047.7900 | -6.4500 | -0.21 | 17.12381 | -0.14507 | 1.17577 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 07/04 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元 | 美元 | 75.6500 | -0.1800 | -0.24 | 13.90240 | 0.20674 | 0.97937 | ★★★★ | 日本中小型股票 |
| 07/03 | 法巴日本小型股票基金 C （日幣） | 日圓 | 21699.0000 | 154.0000 | 0.71 | 15.76520 | 0.35811 | 1.07342 | ★★★★ | 日本中小型股票 |
| 07/04 | 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 | 日圓 | 8376.9249 | -10.8914 | -0.13 | 17.15517 | -0.15137 | 1.18805 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 07/04 | 景順日本小型企業基金A股 日圓 | 日圓 | 2106.0000 | -16.0000 | -0.75 | 19.70320 | 0.13114 | 1.24763 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 07/04 | 貝萊德日本特別時機基金 A2-USD | 美元 | 84.5600 | -0.0600 | -0.07 | 14.04294 | 0.38529 | 1.00032 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 07/04 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）C-累積 | 日圓 | 237.7873 | -0.7687 | -0.32 | 15.35836 | 0.00369 | 1.07243 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 07/04 | 安本基金—日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓 | 日圓 | 2211.8024 | 1.4071 | 0.06 | 14.58225 | 0.03249 | 1.04124 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 07/04 | 景順日本小型企業基金C-年配息股 美元 | 美元 | 22.3900 | -0.2500 | -1.10 | 19.99316 | 0.15692 | 1.26098 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 07/04 | 貝萊德日本特別時機基金 A2 | 日圓 | 12215.0000 | -30.0000 | -0.24 | 13.84877 | 0.38172 | 0.99030 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 07/04 | 安本基金—日本小型公司永續股票基金 I 累積 日圓 | 日圓 | 2297.7262 | 1.5114 | 0.07 | 14.58969 | 0.08697 | 1.04178 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 07/04 | 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y | 美元 | 88.8627 | -0.4161 | -0.47 | 17.29689 | -0.10649 | 1.17362 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 07/04 | M&G日本小型股基金A（歐元） | 歐元 | 46.8647 | -0.4025 | -0.85 | 15.71953 | 0.41187 | 1.06850 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 07/04 | 安本基金—日本小型公司永續股票基金 X 累積 日圓 | 日圓 | 40.4659 | 0.0266 | 0.07 | 14.58917 | 0.08411 | 1.04174 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 07/04 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元 | 美元 | 85.9000 | -0.2100 | -0.24 | 13.88637 | 0.27121 | 0.98025 | ★★★★ | 日本中小型股票 |
| 07/04 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（歐元）A1-累積 | 歐元 | 1.0491 | -0.0017 | -0.16 | 15.32720 | -0.06159 | 1.06939 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 07/04 | 貝萊德日本特別時機基金 D2-USD | 美元 | 96.4900 | -0.0700 | -0.07 | 14.05351 | 0.43893 | 1.00104 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 07/04 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓 | 日圓 | 10620.9000 | 10.4600 | 0.10 | 13.60010 | 0.27979 | 0.95616 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 07/04 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）I-累積 | 日圓 | 306.0301 | -0.9789 | -0.32 | 15.37406 | 0.08447 | 1.07347 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 07/04 | 景順日本小型企業基金A-年配息股 美元 | 美元 | 20.6500 | -0.2300 | -1.10 | 19.98885 | 0.12696 | 1.26115 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 07/04 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）A-累積 | 日圓 | 197.8094 | -0.6425 | -0.32 | 15.35178 | -0.03225 | 1.07201 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 07/04 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（歐元）A-累積 | 歐元 | 1.0894 | -0.0018 | -0.16 | 15.32886 | -0.02856 | 1.06941 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 07/04 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓 | 日圓 | 10960.0500 | 10.5300 | 0.10 | 13.61290 | 0.21303 | 0.95533 | ★★★★ | 日本中小型股票 |
| 07/04 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（美元）A1-累積 | 美元 | 1.2308 | 0.0009 | 0.07 | 15.39814 | -0.05598 | 1.07651 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 07/03 | 法巴日本小型股票基金 N （日幣） | 日圓 | 17928.0000 | 127.0000 | 0.71 | 15.75535 | 0.31033 | 1.07279 | ★★★★ | 日本中小型股票 |
| 07/04 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）A1-累積 | 日圓 | 177.9309 | -0.5804 | -0.33 | 15.34571 | -0.06503 | 1.07161 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 07/03 | 法巴日本小型股票基金 I （日幣） | 日圓 | 27461.0000 | 195.0000 | 0.72 | 15.77774 | 0.43216 | 1.07423 | ★★★★ | 日本中小型股票 |
| 07/04 | 景順日本小型企業基金B股 日圓 | 日圓 | 1641.0000 | -13.0000 | -0.79 | 19.67224 | 0.08345 | 1.24720 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 07/04 | 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 | 日圓 | 10287.3705 | -12.6950 | -0.12 | 17.16853 | -0.10453 | 1.18901 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 07/04 | 貝萊德日本特別時機基金 A2-EUR | 歐元 | 71.7800 | -0.0400 | -0.06 | 14.00907 | 0.39332 | 0.99677 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 07/04 | 景順日本小型企業基金C股 日圓 | 日圓 | 2440.0000 | -19.0000 | -0.77 | 19.75084 | 0.16037 | 1.25256 | ★★ | 日本中小型股票 |