日期 名稱 幣別 淨值 漲跌 漲% 標準差% 夏普值 β係數 晨星評級 基金組別
04/26富達基金－永續發展日本股票基金 （A股日圓）日圓338.70005.50001.6515.90860-0.216440.94065★★日本大型股票
04/26富達基金－日本價值基金 （A股日圓）日圓68920.00001315.00001.9513.379930.211270.82383★★★★★日本大型股票
04/25摩根絕對日本基金-累積型新台幣15.9800-0.3100-1.9021.87708-0.303741.26276★★日本大型股票
04/25摩根新興日本基金新台幣33.2400-0.6400-1.8916.176210.009911.02227★★★日本大型股票
04/25新加坡大華日本成長基金新加坡元1.8210-0.0410-2.2015.38744-0.125040.97706★★日本大型股票
04/26瑞銀 （盧森堡） 日本股票基金 （日幣）日圓17261.0000131.00000.7616.81468-0.044441.05983★★★日本大型股票
04/25安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金 B日圓1693.1400-32.3000-1.8716.80997-0.081211.07527★★日本大型股票
04/25安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B日圓2707.6900-38.2700-1.3917.22626-0.655751.16434★日本中小型股票
04/26駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元美元64.8100-0.0200-0.0313.91626-0.312390.95665★★★★日本中小型股票
04/25法巴日本小型股票基金 C （日幣）日圓18139.0000-353.0000-1.9116.75621-0.145711.12141★★★★日本中小型股票
04/25法巴日本股票基金 C （日幣）日圓8665.0000-201.0000-2.2714.387170.041290.90007★★★日本大型股票
04/26柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3日圓7861.515275.96920.9817.61893-0.797401.17992★★日本中小型股票
04/26柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y美元199.88080.78140.3915.324700.089340.95405★★日本大型股票
04/26柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A美元21.57230.08250.3815.313730.035760.95331★★日本大型股票
04/25富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A （acc）股日圓1507.4400-18.6100-1.2216.339160.105770.98758★★★日本大型股票
04/26景順日本小型企業基金A股 日圓日圓1766.000012.00000.6818.49881-0.573081.10438★★日本中小型股票
04/26景順日本股票優勢基金A股 日圓日圓7174.000065.00000.9115.08355-0.376890.92548★★日本大型股票
04/26景順日本股票探索價值責任基金A股 日圓日圓2234.000013.00000.5914.67555-0.263450.92209★★日本大型股票
04/26安聯日本股票基金-A配息類股（美元）美元25.61780.06480.2514.427940.062760.91294★★★日本大型股票
04/26百達-日本精選-R 日元日圓25873.0900551.54002.1815.796150.020120.99715★★★日本大型股票
04/25聯博-日本策略價值基金A股日圓16181.0000-250.0000-1.5214.17153-0.066030.86190★★日本大型股票
04/26駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元美元22.8900-0.0600-0.2616.868480.109331.05249★★★★日本大型股票
04/25利安資金日本基金（新元）新加坡元1.5320-0.0320-2.0515.95277-0.032571.02678★★★日本大型股票
04/25利安資金日本增長基金A級別新元新加坡元1.3900-0.0280-1.9716.00272-0.051291.02477★★★日本大型股票
04/26安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積 日圓日圓736.15387.15220.9816.76467-0.236501.04339★★日本大型股票
04/26貝萊德日本特別時機基金 A2-USD美元69.91000.26000.3714.02118-0.385270.94860★★★日本中小型股票
04/25摩根日本（日圓）基金 - 摩根日本（日圓）（累計）日圓59050.0000-1031.0000-1.7221.36735-0.272591.24807★★★日本大型股票
04/25高盛日本股票基金P股日圓日圓8631.0000-201.0000-2.2815.198130.144620.93978★★★日本大型股票
04/25高盛日本股票基金X股日圓日圓7628.0000-178.0000-2.2815.198870.111050.93983★★日本大型股票
04/26GAM Star日本領先基金-A JPY日圓1881.340016.09000.8620.16484-0.407591.19531★★日本大型股票
04/26宏利環球基金-日本股票基金AA股美元1.2942-0.0035-0.2715.450250.135550.96922★★★★日本大型股票
04/25元大日本龍頭企業基金-A新臺幣新台幣
04/26施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）C-累積日圓219.28302.38251.1016.51543-0.605971.15416★★★日本中小型股票
04/26摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票（美元） - A股（累計）美元16.78000.02000.1221.46132-0.273911.24266★★日本大型股票
04/26安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 日圓日圓172846.43341682.90660.9816.77560-0.189401.04399★★日本大型股票
04/26駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元美元26.9200-0.0700-0.2616.786080.157281.04925★★★★★日本大型股票
04/25元大日本龍頭企業基金-I新臺幣新台幣
04/26野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金（I美元類股）美元182.54032.20471.2214.524680.401890.90315★★★★★日本大型股票
04/26安本基金–日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓日圓2023.051613.36130.6616.14852-0.654971.11908★★日本中小型股票
04/25聯博-日本策略價值基金S1股美元美元127.4700-2.2500-1.7314.212220.010770.86240★★日本大型股票
04/26GAM Star日本領先基金-A EUR歐元195.90170.18900.1020.55486-0.397441.22933★★日本大型股票
04/26百達-日本精選-I 日元日圓32254.9700688.52002.1815.810550.089860.99806★★★★日本大型股票
04/26野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金（I日圓類股）日圓42507.3242861.23542.0714.854660.388450.91753★★★★★日本大型股票
04/26景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股 美元美元14.0000-0.0300-0.2114.83254-0.257400.92545★★日本大型股票
04/25利安資金日本增長基金A級別美元美元1.0210-0.0210-2.0216.12491-0.050051.03148★★★日本大型股票
04/25聯博-日本策略價值基金SD月配級別日圓日圓16919.0000-262.0000-1.5214.175580.053160.86285★★日本大型股票
04/26富達基金－日本價值基金 （Y股累計日圓）日圓4453.000085.00001.9513.383090.276020.82389★★★★★日本大型股票
04/26景順日本股票探索價值責任基金C股 日圓日圓2705.000016.00000.6014.67938-0.211550.92201★★★日本大型股票
04/26景順日本小型企業基金C-年配息股 美元美元17.1700-0.0300-0.1718.80646-0.526591.11438★★日本中小型股票
04/26貝萊德日本特別時機基金 A2日圓10972.0000131.00001.2113.88663-0.397400.94911★★★日本中小型股票
04/26富達基金－日本價值基金 （B股累計美元避險）美元11.46000.22001.96------日本大型股票
04/26瀚亞投資-日本動力股票基金C（美元）美元27.73300.24100.8814.824390.359310.78879★★★日本大型股票
04/25元大日本龍頭企業基金-A美元美元
04/26安本基金–日本小型公司永續股票基金 I 累積 日圓日圓2081.946113.79320.6716.15748-0.605531.11968★★★日本中小型股票
04/26GAM Star日本領先基金-機構累積單位-日圓日圓2121.400018.19000.8620.17695-0.370151.19608★★日本大型股票
04/26柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y美元76.18910.37930.5017.76472-0.741761.17791★★日本中小型股票
04/26GAM Star日本領先基金累積單位-美元美元19.40380.03510.1820.14880-0.395731.19519★★日本大型股票
04/26野村基金（愛爾蘭系列）-日本精選股票基金（I美元類股）美元136.67171.25900.9321.04882-0.580451.20126★日本大型股票
04/26施羅德環球基金系列－日本股票（日圓）I-累積日圓2657.981333.97301.2914.33458-0.183710.89623★★★日本大型股票
04/25利安資金日本基金（美元）美元1.1250-0.0230-2.0016.00289-0.031481.02849★★★日本大型股票
04/26M&G日本小型股基金A（歐元）歐元46.8269-0.1252-0.2716.000130.215501.06165★★★★★日本中小型股票
04/25法巴日本股票基金 I （日幣）日圓7435.0000-172.0000-2.2614.405450.113010.90121★★★日本大型股票
04/25元大日本龍頭企業基金-I美元美元
04/26野村基金（愛爾蘭系列）-日本精選股票基金（TI美元類股）美元89.40410.82310.93------日本大型股票
04/25元大日本龍頭企業基金-I日圓日圓
04/26貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元美元21.10000.20000.9615.473370.116410.96940★★★★日本大型股票
04/25富蘭克林坦伯頓全球投資系列－日本基金美元I（acc）股美元13.4100-0.1900-1.4016.723530.160941.00272★★★★日本大型股票
04/26貝萊德日本靈活股票基金 A2-USD美元18.60000.17000.9215.450340.066170.96775★★★日本大型股票
04/25元大日本龍頭企業基金-A日圓日圓
04/26安本基金–日本小型公司永續股票基金 X 累積 日圓日圓36.68400.24300.6716.15660-0.608101.11962★★★日本中小型股票
04/25富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元A （acc）股美元9.6700-0.1400-1.4316.716110.105321.00287★★★日本大型股票
04/26駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元美元72.8300-0.0200-0.0313.89678-0.248960.95716★★★★日本中小型股票
04/26富達基金－日本價值基金 （B股日圓）日圓1077.000021.00001.99------日本大型股票
04/26野村基金（愛爾蘭系列）-日本精選股票基金（B美元類股）美元90.83270.83730.93------日本大型股票
04/25聯博-日本策略價值基金A股美元美元104.0500-1.8400-1.7414.21672-0.059360.86237★★日本大型股票
04/26施羅德環球基金系列－日本小型公司（歐元）A1-累積歐元0.99020.00080.0816.59554-0.666701.16388★★日本中小型股票
04/26貝萊德日本特別時機基金 D2-USD美元79.07000.30000.3814.03726-0.330720.94974★★★日本中小型股票
04/26駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓日圓9785.350078.29000.8113.62467-0.258990.93844★★★★日本中小型股票
04/25摩根絕對日本基金-數位型新台幣9.4200-0.1900-1.98------日本大型股票
04/26施羅德環球基金系列－日本股票（日圓）A1-累積日圓1490.856518.96531.2914.30631-0.345460.89431★日本大型股票
04/26GAM Star日本領先基金-A USD美元19.48980.03520.1820.14798-0.407631.19509★★日本大型股票
04/25野村日本領先基金-S類型新台幣
04/26安本基金 - 日本永續股票基金 X 累積 日圓日圓33.77240.32880.9816.77265-0.191351.04381★★日本大型股票
04/26施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）I-累積日圓278.11943.03071.1016.53272-0.530301.15531★★★★日本中小型股票
04/26摩根基金-JPM日本股票（日圓）-A股（累計）日圓1969.000019.00000.9721.26257-0.283491.24371★★日本大型股票
04/26景順日本小型企業基金A-年配息股 美元美元15.9400-0.0200-0.1318.78908-0.558801.11463★★日本中小型股票
04/26野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金（T美元類股）美元135.30641.63021.2214.511850.321190.90229★★★★日本大型股票
04/26貝萊德日本靈活股票基金 A2日圓2919.000051.00001.7815.353540.060270.96816★★★日本大型股票
04/26野村基金（愛爾蘭系列）-日本精選股票基金（T美元類股）美元92.23940.84660.93------日本大型股票
04/26瀚亞投資-日本動力股票基金Aj （日圓）日圓2489.000042.00001.7215.035270.293470.78950★★★★日本大型股票
04/25聯博-日本策略價值基金A股歐元歐元97.0100-1.9900-2.0114.33054-0.059900.86738★★日本大型股票
04/26富達基金－永續發展日本股票基金 （Y股累計日圓）日圓1725.000027.00001.5915.92083-0.161950.94096★★★日本大型股票
09/29柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3日圓2496.918012.62920.5115.694160.135721.08763日本大型股票
04/26景順日本股票探索價值責任基金C-年配息股 美元美元17.9900-0.0400-0.2214.86370-0.204160.92768★★★日本大型股票
04/26GAM Star日本領先基金累積單位-日圓日圓3125.520026.76000.8620.16893-0.395101.19557★★日本大型股票
04/26摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票（美元） - I股（累計）美元207.38000.29000.1421.49527-0.235501.24485★★★日本大型股票
04/26施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）A-累積日圓183.61321.99231.1016.50858-0.639481.15372★★★日本中小型股票
04/25聯博-日本策略價值基金I股日圓18617.0000-288.0000-1.5214.17637-0.010790.86238★★日本大型股票
04/26貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓日圓2709.000047.00001.7715.364220.128450.96872★★★★★日本大型股票
04/26施羅德環球基金系列－日本小型公司（歐元）A-累積歐元1.02220.00080.0816.60272-0.636451.16427★★★日本中小型股票
04/26富邦日本東証基金新台幣
04/26駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓日圓10202.050081.40000.8013.63411-0.327180.93749★★★★日本中小型股票
04/26施羅德環球基金系列－日本股票（日圓）A-累積日圓1765.158822.49011.2914.31535-0.292060.89494★★日本大型股票
04/26施羅德環球基金系列－日本股票（日圓）C-累積日圓2140.540627.30431.2914.32211-0.253380.89537★★日本大型股票
04/26GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊英鎊185.78530.26930.1520.51756-0.384611.21879★★日本大型股票
04/26GAM Star日本領先基金累積單位-歐元歐元208.59250.20260.1020.55915-0.385041.22963★★日本大型股票
04/26元大日經225基金新台幣
04/25利安資金日本增長基金A級別日元日圓276.0000-4.0000-1.4315.71632-0.061701.00663★★★日本大型股票
04/26施羅德環球基金系列－日本小型公司（美元）A1-累積美元1.05820.00320.3016.50174-0.664351.15014★★日本中小型股票
04/25野村日本領先基金-累積類型新台幣
04/26M&G日本基金A（歐元）歐元25.8935-0.0747-0.2915.239650.389060.93917★★★★日本大型股票
04/25法巴日本小型股票基金 N （日幣）日圓15120.0000-295.0000-1.9116.74451-0.190991.12078★★★日本中小型股票
04/25聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓日圓15396.0000-238.0000-1.5214.16548-0.066730.86168★★日本大型股票
04/26野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金（T日圓類股）日圓18575.3115375.79182.0614.839390.309670.91655★★★★日本大型股票
04/26施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）A1-累積日圓166.14631.80051.1016.50217-0.670141.15328★★日本中小型股票
04/26安聯日本股票基金-IT累積類股（美元）美元31.93910.08160.2614.442790.128840.91399★★★★日本大型股票
04/26GAM Star日本領先基金-機構累積單位-美元美元16.95740.03090.1820.16248-0.370451.19606★★日本大型股票
04/25法巴日本小型股票基金 I （日幣）日圓22644.0000-440.0000-1.9116.77259-0.075471.12239★★★★★日本中小型股票
04/26景順日本小型企業基金B股 日圓日圓1391.000010.00000.7218.46527-0.623461.10408★★日本中小型股票
04/26瀚亞投資-日本動力股票基金A （美元）美元21.15200.18400.8814.808960.300970.78766★★★日本大型股票
04/25高盛日本股票基金X股美元美元155.7100-4.1900-2.6215.429310.111980.95528★★日本大型股票
04/26景順日本股票優勢基金C股 日圓日圓8204.000075.00000.9215.09158-0.325270.92601★★日本大型股票
04/26百達-日本精選-R 歐元歐元153.94001.93001.2715.871690.024121.00153★★★日本大型股票
04/26柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3日圓9563.347493.23870.9817.63213-0.751351.18087★★日本中小型股票
04/25新加坡大華日本成長基金-USD美元1.3380-0.0290-2.1215.49741-0.123430.98353★★日本大型股票
04/26GAM Star日本領先基金-機構累積單位-歐元歐元12.85480.01270.1020.56829-0.361281.23024★日本大型股票
04/26貝萊德日本特別時機基金 A2-EUR歐元65.29000.20000.3114.07386-0.386010.96007★★★日本中小型股票
04/26貝萊德日本靈活股票基金 A2-EUR歐元17.37000.15000.8715.445940.063760.97444★★★日本大型股票
04/26景順日本小型企業基金C股 日圓日圓2032.000015.00000.7418.54969-0.538511.10920★★日本中小型股票
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常年法律顧問：瀛睿律師事務所　簡榮宗律師