| 07/07 | 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B | 日圓 | 4319.8100 | -64.8500 | -1.48 | 18.39708 | 0.49120 | 1.18153 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 07/08 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元 | 美元 | 105.5800 | -1.7900 | -1.67 | 18.19365 | 0.77944 | 1.11163 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 07/08 | 法巴日本小型股票基金 C | 日圓 | 34039.0000 | -351.0000 | -1.02 | 17.54786 | 1.11456 | 1.11793 | ★★★★ | 日本中小型股票 |
| 07/08 | 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 | 日圓 | 11542.8666 | -135.9608 | -1.16 | 18.14727 | 0.24667 | 1.13267 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 07/08 | 景順日本小型企業基金A股 日圓 | 日圓 | 3004.0000 | -93.0000 | -3.00 | 24.16111 | 0.57365 | 1.41260 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 07/08 | 貝萊德日本特別時機基金 A2-USD | 美元 | 108.9800 | -1.4800 | -1.34 | 16.72898 | 0.97858 | 1.10403 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 07/08 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）C-累積 | 日圓 | 324.6361 | -4.4933 | -1.37 | 15.91328 | 0.43449 | 1.01619 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 07/08 | 安本基金—日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓 | 日圓 | 3320.8113 | -59.9798 | -1.77 | 17.02158 | 0.74144 | 1.11095 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 07/08 | 景順日本小型企業基金C-年配息股 美元 | 美元 | 28.5200 | -0.9800 | -3.32 | 24.23639 | 0.60017 | 1.40579 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 07/08 | 貝萊德日本特別時機基金 A2 | 日圓 | 17713.0000 | -169.0000 | -0.95 | 16.79427 | 0.97661 | 1.11039 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 07/08 | 安本基金—日本小型公司永續股票基金 I 累積 日圓 | 日圓 | 3477.4472 | -62.7312 | -1.77 | 17.02794 | 0.78814 | 1.11136 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 07/08 | 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y | 美元 | 109.7722 | -1.4001 | -1.26 | 18.02098 | 0.29616 | 1.08358 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 07/08 | M&G日本小型股基金A（歐元） | 歐元 | 66.6030 | -1.1553 | -1.71 | 16.44964 | 0.70213 | 0.99231 | ★★★★ | 日本中小型股票 |
| 07/08 | 路博邁投資基金 - NB日本股票基金A累積類股（日圓） | 日圓 | 1688.6500 | -19.1000 | -1.12 | -- | -- | -- | | 日本中小型股票 |
| 07/08 | 安本基金—日本小型公司永續股票基金 X 累積 日圓 | 日圓 | 61.2172 | -1.1044 | -1.77 | 17.02707 | 0.78572 | 1.11130 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 07/08 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元 | 美元 | 120.5100 | -2.0400 | -1.66 | 18.12726 | 0.82383 | 1.11139 | ★★★★ | 日本中小型股票 |
| 07/08 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（歐元）A1-累積 | 歐元 | 1.3000 | -0.0193 | -1.46 | 15.92317 | 0.37255 | 1.01192 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 07/08 | 貝萊德日本特別時機基金 D2-USD | 美元 | 125.3100 | -1.6800 | -1.32 | 12.89216 | 0.97225 | 1.07450 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 07/08 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓 | 日圓 | 16784.8000 | -226.4500 | -1.33 | 18.05870 | 0.82385 | 1.11430 | ★★★★ | 日本中小型股票 |
| 07/08 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）I-累積 | 日圓 | 423.0019 | -5.8402 | -1.36 | 15.92544 | 0.51210 | 1.01688 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 07/08 | 景順日本小型企業基金A-年配息股 美元 | 美元 | 26.1800 | -0.9000 | -3.32 | 24.20253 | 0.57598 | 1.40394 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 07/08 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）A-累積 | 日圓 | 268.5371 | -3.7210 | -1.37 | 15.90919 | 0.39963 | 1.01597 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 07/08 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（歐元）A-累積 | 歐元 | 1.3567 | -0.0202 | -1.47 | 15.92714 | 0.40392 | 1.01212 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 07/08 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓 | 日圓 | 17217.9800 | -232.7000 | -1.33 | 18.12783 | 0.77768 | 1.11500 | ★★★★ | 日本中小型股票 |
| 07/08 | 路博邁投資基金 - NB日本股票基金I累積類股（日圓） | 日圓 | 3187.2000 | -35.9700 | -1.12 | 16.08420 | 0.89519 | 1.03999 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 07/08 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（美元）A1-累積 | 美元 | 1.4774 | -0.0267 | -1.78 | 15.76797 | 0.37042 | 1.00592 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 07/08 | 法巴日本小型股票基金 N | 日圓 | 27911.0000 | -287.0000 | -1.02 | 17.54314 | 1.07150 | 1.11764 | ★★★★ | 日本中小型股票 |
| 07/08 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）A1-累積 | 日圓 | 240.3396 | -3.3337 | -1.37 | 15.90494 | 0.36811 | 1.01572 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 07/08 | 法巴日本小型股票基金 I | 日圓 | 43583.0000 | -447.0000 | -1.02 | 17.55755 | 1.18075 | 1.11863 | ★★★★★ | 日本中小型股票 |
| 07/08 | 景順日本小型企業基金B股 日圓 | 日圓 | 2320.0000 | -72.0000 | -3.01 | 24.15644 | 0.53620 | 1.41321 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 07/08 | 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 | 日圓 | 14289.6568 | -167.9939 | -1.16 | 18.15731 | 0.29086 | 1.13333 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 07/08 | 貝萊德日本特別時機基金 A2-EUR | 歐元 | 95.5200 | -1.0600 | -1.10 | 16.98731 | 0.97487 | 1.11742 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 07/08 | 景順日本小型企業基金C股 日圓 | 日圓 | 3503.0000 | -108.0000 | -2.99 | 24.19049 | 0.59895 | 1.41527 | ★★ | 日本中小型股票 |