| 01/13 | 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B | 日圓 | 3728.9700 | 47.1200 | 1.28 | 14.97560 | 0.13581 | 1.17703 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 01/14 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元 | 美元 | 86.0700 | 0.2100 | 0.24 | 12.33758 | 0.46534 | 1.00069 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 01/14 | 法巴日本小型股票基金 C | 日圓 | 28205.0000 | -21.0000 | -0.07 | 12.52458 | 1.05686 | 0.98195 | ★★★★ | 日本中小型股票 |
| 01/14 | 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 | 日圓 | 9734.4717 | -39.9605 | -0.41 | 14.39245 | -0.23169 | 1.15325 | ★ | 日本中小型股票 |
| 01/14 | 景順日本小型企業基金A股 日圓 | 日圓 | 2378.0000 | -18.0000 | -0.75 | 17.40214 | 0.20147 | 1.22514 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 01/14 | 貝萊德日本特別時機基金 A2-USD | 美元 | 99.9200 | 0.8300 | 0.84 | 12.75553 | 0.88178 | 1.07965 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 01/14 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）C-累積 | 日圓 | 293.4321 | -0.9149 | -0.31 | 12.84900 | 0.32323 | 1.02442 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 01/14 | 安本基金—日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓 | 日圓 | 2798.9650 | 7.9254 | 0.28 | 13.31694 | 0.39553 | 1.12285 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 01/14 | 景順日本小型企業基金C-年配息股 美元 | 美元 | 23.1000 | -0.1200 | -0.52 | 17.27102 | 0.23613 | 1.19542 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 01/14 | 貝萊德日本特別時機基金 A2 | 日圓 | 15813.0000 | 65.0000 | 0.41 | 12.59542 | 0.85828 | 1.06162 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 01/14 | 安本基金—日本小型公司永續股票基金 I 累積 日圓 | 日圓 | 2919.9197 | 8.3298 | 0.29 | 13.32335 | 0.45515 | 1.12336 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 01/14 | 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y | 美元 | 93.9816 | -0.5203 | -0.55 | 14.16092 | -0.16498 | 1.10048 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 01/14 | M&G日本小型股基金A（歐元） | 歐元 | 53.8933 | 0.0985 | 0.18 | 12.72333 | 0.58595 | 0.93963 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 01/14 | 安本基金—日本小型公司永續股票基金 X 累積 日圓 | 日圓 | 51.4123 | 0.1466 | 0.29 | 13.32277 | 0.45199 | 1.12332 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 01/14 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元 | 美元 | 98.2000 | 0.2500 | 0.26 | 12.33020 | 0.54107 | 1.00236 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 01/14 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（歐元）A1-累積 | 歐元 | 1.1838 | -0.0001 | -0.01 | 12.96447 | 0.24295 | 1.02964 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 01/14 | 貝萊德日本特別時機基金 D2-USD | 美元 | 114.4700 | 0.9500 | 0.84 | 12.76113 | 0.94080 | 1.08006 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 01/14 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓 | 日圓 | 13332.3300 | 4.3000 | 0.03 | 12.35088 | 0.49654 | 1.00905 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 01/14 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）I-累積 | 日圓 | 380.1238 | -1.1724 | -0.31 | 12.86292 | 0.41947 | 1.02534 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 01/14 | 景順日本小型企業基金A-年配息股 美元 | 美元 | 21.2400 | -0.1100 | -0.52 | 17.27486 | 0.20178 | 1.19658 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 01/14 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）A-累積 | 日圓 | 243.3876 | -0.7626 | -0.31 | 12.84328 | 0.28038 | 1.02406 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 01/14 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（歐元）A-累積 | 歐元 | 1.2326 | 0.0000 | 0.00 | 12.96683 | 0.28193 | 1.02965 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 01/14 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓 | 日圓 | 13693.9000 | 4.1200 | 0.03 | 12.35779 | 0.42217 | 1.00766 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 01/14 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（美元）A1-累積 | 美元 | 1.3751 | -0.0022 | -0.16 | 12.76596 | 0.24976 | 1.01581 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 01/14 | 法巴日本小型股票基金 N | 日圓 | 23210.0000 | -18.0000 | -0.08 | 12.51975 | 0.99662 | 0.98161 | ★★★★ | 日本中小型股票 |
| 01/14 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）A1-累積 | 日圓 | 218.3508 | -0.6872 | -0.31 | 12.83812 | 0.24136 | 1.02372 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 01/14 | 法巴日本小型股票基金 I | 日圓 | 35915.0000 | -25.0000 | -0.07 | 12.53577 | 1.14969 | 0.98290 | ★★★★ | 日本中小型股票 |
| 01/14 | 景順日本小型企業基金B股 日圓 | 日圓 | 1844.0000 | -14.0000 | -0.75 | 17.38407 | 0.14944 | 1.22607 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 01/14 | 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 | 日圓 | 12004.8469 | -49.0153 | -0.41 | 14.40321 | -0.17591 | 1.15416 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 01/14 | 貝萊德日本特別時機基金 A2-EUR | 歐元 | 85.7200 | 0.7600 | 0.89 | 12.94630 | 0.85449 | 1.09229 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 01/14 | 景順日本小型企業基金C股 日圓 | 日圓 | 2764.0000 | -21.0000 | -0.75 | 17.43212 | 0.23644 | 1.22982 | ★★ | 日本中小型股票 |