日期 名稱 幣別 淨值 漲跌 漲% 標準差% 夏普值 β係數 晨星評級 基金組別
04/29富達基金－日本股票ESG基金 （A股日圓）日圓333.50001.70000.5115.73304-0.197320.93794★★日本大型股票
04/29富達基金－日本價值基金 （A股日圓）日圓69822.0000422.00000.6114.536910.186000.87819★★★★★日本大型股票
04/28摩根絕對日本基金-累積型新台幣19.19000.27001.4319.70382-0.032971.18597★★日本大型股票
04/28摩根新興日本基金新台幣35.14000.66001.9116.25215-0.021271.00041★★★日本大型股票
04/28瑞銀 （盧森堡） 日本股票基金 （日幣）日圓17914.0000327.00001.8616.873640.081691.06088★★★日本大型股票
04/28安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金 B日圓1754.230017.53001.0116.719310.038221.05496★★日本大型股票
04/28安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B日圓2777.710023.37000.8517.34714-0.441321.13770★日本中小型股票
04/29駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元美元73.06000.40000.5514.58965-0.115730.98537★★★日本中小型股票
04/28法巴日本小型股票基金 C （日幣）日圓19434.0000211.00001.1016.704590.017861.10016★★★★日本中小型股票
04/28法巴日本股票基金 C （日幣）日圓8975.0000104.00001.1715.242000.114490.91576★★★日本大型股票
04/28柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3日圓7960.996868.98710.8717.62534-0.541651.16513★★日本中小型股票
04/28柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y美元224.87251.67140.7515.782120.256660.97409★★★★日本大型股票
04/28柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A美元24.07670.17800.7415.770240.205080.97336★★★日本大型股票
04/28富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A （acc）股日圓1671.980030.15001.8416.892400.362451.00644★★★日本大型股票
04/29景順日本小型企業基金A股 日圓日圓1846.00008.00000.4419.11118-0.362401.16402★★日本中小型股票
04/29景順日本股票優勢基金A股 日圓日圓7239.000032.00000.4416.24616-0.210450.94806★★日本大型股票
04/28安聯日本股票基金-A配息類股（美元）美元27.13040.17170.6414.878450.046690.93785★★★日本大型股票
04/28百達-日本精選-R 日元日圓24997.3000202.80000.8216.38722-0.072411.01788★★★日本大型股票
04/29駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元美元24.46000.13000.5317.018980.096951.06352★★★日本大型股票
04/28利安資金日本基金（新元）新加坡元1.62100.02201.3816.138990.070361.02707★★★★日本大型股票
04/28利安資金日本增長基金A級別新元新加坡元1.47700.02001.3716.062280.070651.01701★★★★日本大型股票
04/29安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積 日圓日圓731.86470.03140.0016.10568-0.159491.00924★日本大型股票
04/29貝萊德日本特別時機基金 A2-USD美元79.34000.47000.6014.65003-0.074900.99728★★★日本中小型股票
04/28摩根日本（日圓）基金 - 摩根日本（日圓）（累計）日圓66616.0000542.00000.8219.488560.020851.17822★★★日本大型股票
04/28高盛日本股票基金P股日圓日圓8896.0000107.00001.2216.077410.093950.98842★★★日本大型股票
04/28高盛日本股票基金X股日圓日圓7823.000094.00001.2216.075350.062170.98831★★★日本大型股票
04/28GAM Star日本領先基金-A JPY日圓1691.44003.36000.2019.32745-0.404771.15235★★日本大型股票
04/28宏利環球基金-日本股票基金AA股美元1.54990.02791.8316.004340.384620.99468★★★★★日本大型股票
04/28元大日本龍頭企業基金-A新臺幣新台幣10.70000.20001.90------日本大型股票
04/28施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）C-累積日圓215.49952.66641.2515.80553-0.372701.06447★★日本中小型股票
04/28摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票（美元） - A股（累計）美元20.66000.26001.2719.539570.024101.18941★★★日本大型股票
04/29安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 日圓日圓173212.829711.22390.0116.11605-0.110381.00982★★日本大型股票
04/29駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元美元29.04000.17000.5916.960280.146601.06121★★★★日本大型股票
04/28元大日本龍頭企業基金-I新臺幣新台幣10.81000.21001.98------日本大型股票
04/28野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金（I美元類股）美元203.10022.77351.3815.523730.375570.95827★★★★★日本大型股票
04/28野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金（B日圓類股）日圓9868.990976.91480.79------日本大型股票
04/29安本基金—日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓日圓2013.6053-0.02640.0015.10871-0.375921.03345★★日本中小型股票
04/28GAM Star日本領先基金-A EUR歐元181.95220.55250.3019.79897-0.383511.18455★★日本大型股票
04/28百達-日本精選-I 日元日圓31515.2700258.51000.8316.40292-0.004531.01887★★★★日本大型股票
04/28野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金（I日圓類股）日圓43104.6842343.44200.8015.522480.374240.95847★★★★★日本大型股票
04/28中國信託日經高股息 50 ETF新台幣10.09000.10001.00------日本大型股票
04/28利安資金日本增長基金A級別美元美元1.12600.01801.6216.218290.076851.02521★★★★日本大型股票
04/29富達基金－日本價值基金 （Y股累計日圓）日圓4554.000027.00000.6014.534090.245560.87816★★★★★日本大型股票
04/29景順日本小型企業基金C-年配息股 美元美元19.84000.20001.0219.35862-0.317671.18014★★日本中小型股票
04/29貝萊德日本特別時機基金 A2日圓11274.0000-12.0000-0.1114.46257-0.078000.98636★★★日本中小型股票
04/28瀚亞投資-日本動力股票基金C（美元）美元30.62800.31901.0514.931910.429110.83268★★★★★日本大型股票
04/28元大日本龍頭企業基金-A美元美元10.14300.21302.15------日本大型股票
04/29安本基金—日本小型公司永續股票基金 I 累積 日圓日圓2088.84830.01840.0015.11730-0.323041.03406★★日本中小型股票
04/28GAM Star日本領先基金-機構累積單位-日圓日圓1921.71003.93000.2019.34014-0.365571.15312★★日本大型股票
04/28柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y美元84.56220.57000.6817.85235-0.477891.16296★★日本中小型股票
04/28GAM Star日本領先基金累積單位-美元美元19.10360.06090.3219.43480-0.377431.16062★★日本大型股票
04/28復華日本護城河優勢龍頭企業ETF新台幣16.54000.17001.04------日本大型股票
04/28野村基金（愛爾蘭系列）-日本精選股票基金（I美元類股）美元144.50121.87021.3120.70123-0.511441.17232★日本大型股票
04/28施羅德環球基金系列－日本股票（日圓）I-累積日圓2677.112647.08681.7914.94328-0.055850.91447★★★日本大型股票
04/28利安資金日本基金（美元）美元1.23500.02001.6516.218030.075231.03024★★★★日本大型股票
04/29M&G日本小型股基金A（歐元）歐元45.80840.32320.7116.209840.132851.06222★★★★日本中小型股票
04/28法巴日本股票基金 I （日幣）日圓7779.000090.00001.1715.259660.181730.91686★★★★日本大型股票
04/28元大日本龍頭企業基金-I美元美元10.14300.21302.15------日本大型股票
04/28瑞銀 （盧森堡） 日本股票基金 （日幣） I-A1-累積日圓31672.0000580.00001.8716.865730.133441.06005★★★★日本大型股票
04/28野村基金（愛爾蘭系列）-日本精選股票基金（TI美元類股）美元94.29141.21841.31------日本大型股票
04/28元大日本龍頭企業基金-I日圓日圓9.74000.09000.93------日本大型股票
04/29貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元美元22.68000.16000.7115.576100.232850.96902★★★★★日本大型股票
04/28富蘭克林坦伯頓全球投資系列－日本基金美元I（acc）股美元16.41000.47002.9517.216680.410931.02491★★★★日本大型股票
04/29貝萊德日本靈活股票基金 A2-USD美元19.84000.14000.7115.559570.183950.96790★★★★日本大型股票
04/28元大日本龍頭企業基金-A日圓日圓9.70000.09000.94------日本大型股票
04/29安本基金—日本小型公司永續股票基金 X 累積 日圓日圓36.79010.00030.0015.11674-0.325821.03401★★日本中小型股票
04/28富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元A （acc）股美元11.75000.34002.9817.192250.353431.02433★★★日本大型股票
04/29駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元美元82.83000.46000.5614.57468-0.055040.98620★★★★日本中小型股票
04/29富達基金－日本價值基金 （B股日圓）日圓1080.00006.00000.56------日本大型股票
04/28野村基金（愛爾蘭系列）-日本精選股票基金（B美元類股）美元93.90481.20021.29------日本大型股票
04/28施羅德環球基金系列－日本小型公司（歐元）A1-累積歐元0.99490.01291.3115.79129-0.441201.06502★★日本中小型股票
04/29貝萊德日本特別時機基金 D2-USD美元90.41000.53000.5914.66238-0.022930.99820★★★日本中小型股票
04/29駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓日圓10122.3100-2.5500-0.0314.20318-0.069970.96046★★★日本中小型股票
04/28摩根絕對日本基金-數位型新台幣11.47000.16001.41------日本大型股票
04/28摩根日本（日圓）基金 - 摩根日本（日圓）數位級別（累計）日圓10921.000090.00000.83------日本大型股票
04/28施羅德環球基金系列－日本股票（日圓）A1-累積日圓1467.545825.54601.7714.91157-0.210820.91246★★日本大型股票
04/28GAM Star日本領先基金-A USD美元19.14020.06070.3219.43468-0.389831.16056★★日本大型股票
04/28野村日本領先基金-S類型新台幣9.90000.00000.009.17754-1.023490.34194★日本大型股票
04/29安本基金 - 日本永續股票基金 X 累積 日圓日圓33.83040.00210.0116.11329-0.112471.00966★★日本大型股票
04/28施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）I-累積日圓276.72293.45101.2615.82410-0.293701.06566★★★日本中小型股票
04/28摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票（日圓） - A股（累計）日圓2210.000017.00000.7819.390370.022341.17847★★★日本大型股票
04/28第一金量化日本基金-日圓日圓94.81000.37000.39------日本大型股票
04/29景順日本小型企業基金A-年配息股 美元美元18.32000.18000.9919.35530-0.348601.18077★★日本中小型股票
04/28野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金（T美元類股）美元148.81792.01851.3815.509850.300560.95732★★★★★日本大型股票
04/28摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票（日圓） - F 股（累計）日圓10549.000080.00000.76------日本大型股票
04/29貝萊德日本靈活股票基金 A2日圓2820.00001.00000.0415.383220.184020.95771★★★★日本大型股票
04/28富蘭克林坦伯頓全球投資系列－日本基金日幣F（acc）股日圓1128.750020.30001.83------日本大型股票
04/28野村基金（愛爾蘭系列）-日本精選股票基金（T美元類股）美元96.30691.23671.30------日本大型股票
04/28瀚亞投資-日本動力股票基金Aj （日圓）日圓2483.000013.00000.5314.716590.372480.82155★★★★日本大型股票
04/29富達基金－日本股票ESG基金 （Y股累計日圓）日圓1714.00009.00000.5315.75984-0.141870.93955★★★日本大型股票
09/29柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3日圓2496.918012.62920.5115.694160.135721.08763日本大型股票
04/28GAM Star日本領先基金累積單位-日圓日圓2817.11005.66000.2019.33189-0.391701.15262★★日本大型股票
04/28摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票（美元） - I股（累計）美元257.43003.33001.3119.574210.066611.19137★★★日本大型股票
04/28施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）A-累積日圓179.45152.21231.2515.79814-0.407761.06401★★日本中小型股票
04/29貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓日圓2644.00001.00000.0415.390260.250190.95847★★★★日本大型股票
04/28施羅德環球基金系列－日本小型公司（歐元）A-累積歐元1.03220.01341.3215.79475-0.409421.06519★★日本中小型股票
04/28富邦日本東証基金新台幣36.72000.32000.8813.667600.258140.70341★★★★日本大型股票
04/29駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓日圓10461.6000-2.8900-0.0314.21297-0.133730.95952★★★★日本中小型股票
04/28施羅德環球基金系列－日本股票（日圓）A-累積日圓1750.854730.58191.7814.92167-0.159450.91310★★日本大型股票
04/28施羅德環球基金系列－日本股票（日圓）C-累積日圓2135.028137.38531.7814.92925-0.122270.91358★★日本大型股票
04/29景順日本股票優勢基金 A-年配息股 美元美元10.83000.11001.03------日本大型股票
04/28GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊英鎊171.5444-0.0252-0.0119.77608-0.376291.17773★★日本大型股票
04/28GAM Star日本領先基金累積單位-歐元歐元194.23680.59370.3119.80400-0.370551.18488★★日本大型股票
04/28元大日經225基金新台幣46.59000.14000.3017.626420.082420.88092★★★日本大型股票
04/28利安資金日本增長基金A級別日元日圓279.00002.00000.7215.889340.082041.00243★★★★日本大型股票
04/28施羅德環球基金系列－日本小型公司（美元）A1-累積美元1.12610.01461.3115.96730-0.429681.07768★★日本中小型股票
04/28野村日本領先基金-累積類型新台幣15.34000.12000.7916.765840.113121.00559★★日本大型股票
04/29M&G日本基金A（歐元）歐元26.46900.21190.8115.574750.258450.95029★★★★日本大型股票
04/28法巴日本小型股票基金 N （日幣）日圓16078.0000173.00001.0916.69205-0.027461.09937★★★★日本中小型股票
04/28野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金（T日圓類股）日圓18620.2584146.62700.7915.506700.299300.95742★★★★★日本大型股票
04/28施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）A1-累積日圓161.56451.98521.2415.79100-0.439801.06354★★日本中小型股票
04/28安聯日本股票基金-AT累積類股（日圓）日圓2027.830014.92000.74------日本大型股票
04/28安聯日本股票基金-IT累積類股（美元）美元34.63650.22180.6414.898500.109210.93920★★★★日本大型股票
04/28第一金量化日本基金-新臺幣新台幣9.95000.14001.43------日本大型股票
04/28GAM Star日本領先基金-機構累積單位-美元美元16.77760.05420.3219.44811-0.351671.16139★★日本大型股票
04/28法巴日本小型股票基金 I （日幣）日圓24544.0000269.00001.1116.719970.088031.10113★★★★日本中小型股票
04/29景順日本小型企業基金B股 日圓日圓1442.00007.00000.4919.08471-0.411481.16359★★日本中小型股票
04/28瀚亞投資-日本動力股票基金A （美元）美元23.14900.23901.0414.916030.368910.83159★★★★日本大型股票
04/28高盛日本股票基金X股美元美元173.90003.41002.0016.295180.064021.00357★★★日本大型股票
04/29景順日本股票優勢基金C股 日圓日圓8343.000037.00000.4516.25243-0.162560.94847★★★日本大型股票
04/28百達-日本精選-R 歐元歐元153.72001.91001.2616.47708-0.078831.02073★★★日本大型股票
04/28柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3日圓9762.026585.01590.8817.64006-0.495881.16616★★日本中小型股票
04/28GAM Star日本領先基金-機構累積單位-歐元歐元12.03180.03730.3119.81129-0.344981.18543★日本大型股票
04/29貝萊德日本特別時機基金 A2-EUR歐元69.55000.15000.2214.61505-0.084290.99415★★★日本中小型股票
04/28法巴日本股票基金 C （美元）美元62.83001.21001.9615.461920.115620.93166★★★日本大型股票
04/29貝萊德日本靈活股票基金 A2-EUR歐元17.39000.05000.2915.469310.175350.96238★★★★日本大型股票
04/29景順日本小型企業基金C股 日圓日圓2137.00009.00000.4219.16912-0.330191.16940★★日本中小型股票
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常年法律顧問：瀛睿律師事務所　簡榮宗律師