日股指數_日股指數

日期	名稱	幣別	淨值	漲跌	漲%	標準差%	夏普值	β係數	晨星評級	基金組別
05/11	安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B	日圓	4212.9800	13.8200	0.33	18.34965	0.47221	1.15761	★★	日本中小型股票
05/12	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元	美元	99.5700	0.0900	0.09	16.86886	0.59792	1.07234	★★★	日本中小型股票
05/11	法巴日本小型股票基金 C	日圓	33361.0000	-157.0000	-0.47	17.54602	1.08108	1.10795	★★★★	日本中小型股票
05/12	柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3	日圓	11187.9621	-62.0940	-0.55	17.76055	0.17676	1.11352	★	日本中小型股票
05/12	景順日本小型企業基金A股日圓	日圓	3051.0000	5.0000	0.16	23.45638	0.59229	1.36060	★★	日本中小型股票
05/12	貝萊德日本特別時機基金 A2-USD	美元	110.5700	-1.2600	-1.13	16.87181	0.91825	1.10744	★★★	日本中小型股票
05/12	施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）C-累積	日圓	320.6149	1.6198	0.51	15.87705	0.43102	1.00460	★★★	日本中小型股票
05/12	安本基金—日本小型公司永續股票基金 A 累積日圓	日圓	3173.7182	22.1806	0.70	16.95390	0.59757	1.10841	★★	日本中小型股票
05/12	景順日本小型企業基金C-年配息股美元	美元	29.8400	-0.0300	-0.10	23.54161	0.61192	1.35650	★★	日本中小型股票
05/12	貝萊德日本特別時機基金 A2	日圓	17432.0000	-129.0000	-0.73	16.91296	0.91681	1.11156	★★★	日本中小型股票
05/12	安本基金—日本小型公司永續股票基金 I 累積日圓	日圓	3319.3068	23.2706	0.71	16.96023	0.64453	1.10882	★★★	日本中小型股票
05/12	柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y	美元	109.4455	-0.9520	-0.86	17.24879	0.16888	1.06192	★★	日本中小型股票
05/12	M&G日本小型股基金A（歐元）	歐元	62.2107	0.2430	0.39	16.07071	0.60778	0.98019	★★★	日本中小型股票
05/12	安本基金—日本小型公司永續股票基金 X 累積日圓	日圓	58.4373	0.4096	0.71	16.95932	0.64206	1.10876	★★★	日本中小型股票
05/12	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元	美元	113.9200	0.1100	0.10	16.86841	0.65049	1.07330	★★★	日本中小型股票
05/12	施羅德環球基金系列－日本小型公司（歐元）A1-累積	歐元	1.2871	0.0058	0.45	15.97267	0.35659	1.00763	★★	日本中小型股票
05/12	貝萊德日本特別時機基金 D2-USD	美元	126.9800	-1.4500	-1.13	12.89216	0.97225	1.07450	★★★	日本中小型股票
05/12	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓	日圓	15374.5600	56.2600	0.37	16.82975	0.65741	1.07404	★★★	日本中小型股票
05/12	施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）I-累積	日圓	416.9918	2.1207	0.51	15.88851	0.50912	1.00522	★★★	日本中小型股票
05/12	景順日本小型企業基金A-年配息股美元	美元	27.4100	-0.0300	-0.11	23.51707	0.58613	1.35530	★★	日本中小型股票
05/12	施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）A-累積	日圓	265.4590	1.3372	0.51	15.87242	0.39621	1.00436	★★	日本中小型股票
05/12	施羅德環球基金系列－日本小型公司（歐元）A-累積	歐元	1.3423	0.0061	0.46	15.97590	0.38812	1.00777	★★	日本中小型股票
05/12	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓	日圓	15747.3200	57.2400	0.36	16.83227	0.60475	1.07328	★★★	日本中小型股票
05/12	施羅德環球基金系列－日本小型公司（美元）A1-累積	美元	1.5076	0.0034	0.23	15.75025	0.36343	0.99603	★★	日本中小型股票
05/11	法巴日本小型股票基金 N	日圓	27388.0000	-130.0000	-0.47	17.54123	1.03791	1.10768	★★★★	日本中小型股票
05/12	施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）A1-累積	日圓	237.7695	1.1945	0.50	15.86825	0.36458	1.00413	★★	日本中小型股票
05/11	法巴日本小型股票基金 I	日圓	42637.0000	-197.0000	-0.46	17.55589	1.14750	1.10862	★★★★★	日本中小型股票
05/12	景順日本小型企業基金B股日圓	日圓	2359.0000	4.0000	0.17	23.45507	0.55271	1.36163	★★	日本中小型股票
05/12	柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3	日圓	13833.0274	-76.4664	-0.55	17.77032	0.22199	1.11417	★★	日本中小型股票
05/12	貝萊德日本特別時機基金 A2-EUR	歐元	94.2600	-0.6300	-0.66	17.17804	0.90308	1.12542	★★★	日本中小型股票
05/12	景順日本小型企業基金C股日圓	日圓	3553.0000	6.0000	0.17	23.48925	0.61756	1.36366	★★	日本中小型股票