105央甲11

日期 債券代號 殖利率 百元價 票面利率 計息次數/年 到期日 最近成交日
2020/06/04 A05111 0.3990% 101.3948 0.6250% 1 2026/09/07 2020/05/26
105年度甲類第11期中央政府建設公債
債券代碼 A05111 債券簡稱 105央甲11
發行總額 90000000000 發行幣別 TWD
債券類別 中央建設公債 票面利率% 0.6250
息票別 息票 利率型態 固定
免稅債券 免稅 計息方式 單利計息1次 / 年
到期日 2026/09/07 發行日 2016/09/07
結束交易日 2026/09/07 開始交易日 2016/08/17
發行面額 10萬
還本述敘 到期一次還本

買賣斷殖利率走勢圖(營業處所)

最近成交日 平均殖利率% 平均百元價 最高殖利率 最低殖利率 殖利率差額% 存續期間(年) 成交金額(元)
2020/05/26 0.3990 101.3996 0.3990 0.3990 -0.0250 6.13 200,000,000
2020/05/08 0.4240 101.2531 0.4240 0.4240 -0.0060 6.18 200,000,000
2020/05/06 0.4300 101.2165 0.4300 0.4300 0.0000 6.18 100,000,000
2020/04/27 0.4300 101.2211 0.4300 0.4300 -0.0235 6.21 100,000,000
2020/04/21 0.4535 101.0757 0.4535 0.4535 -0.0165 6.22 200,000,000
2020/04/16 0.4700 100.9736 0.4700 0.4700 -0.0099 6.24 200,000,000
2020/04/15 0.4799 100.9115 0.4800 0.4798 -0.0011 6.24 400,000,000
2020/04/09 0.4810 100.9068 0.4810 0.4810 0.0190 6.25 100,000,000
2020/04/07 0.4620 101.0281 0.4620 0.4620 0.0030 6.26 100,000,000
2020/03/27 0.4590 101.0520 0.4590 0.4590 -0.0310 6.29 600,000,000
次數 日期 還本金額 總付息金額
1 2016-09-07 0 0
2 2017-09-07 0 63
3 2018-09-07 0 63
4 2019-09-07 0 63
5 2020-09-07 0 63
6 2021-09-07 0 63
7 2022-09-07 0 63
8 2023-09-07 0 63
9 2024-09-07 0 63
10 2025-09-07 0 63
11 2026-09-07 0 63
12 2026-09-07 10,000 0
資訊來源:證券櫃檯買賣中心