18NATIX5

日期 債券代號 殖利率 百元價 票面利率 計息次數/年 到期日 最近成交日
2020/08/07 F05421 1.5120% 106.1988 3.5500% 1 2023/09/26 2020/07/03
法商法國外貿銀行股份有限公司2018年第五期美金五年期普通公司債
債券代碼 F05421 債券簡稱 18NATIX5
發行總額 80000000 發行幣別 USD
債券類別 公司債 票面利率% 3.5500
息票別 息票 利率型態 固定
免稅債券 需繳稅 計息方式 單利計息1次 / 年
到期日 2023/09/26 發行日 2018/09/26
結束交易日 2023/09/26 開始交易日 2018/09/26
發行面額 20萬
還本述敘 到期一次還本

買賣斷殖利率走勢圖(營業處所)

最近成交日 平均殖利率% 平均百元價 最高殖利率 最低殖利率 殖利率差額% 存續期間(年) 成交金額(元)
2020/07/03 1.5120 106.3740 1.5282 1.4958 -0.9160 2.99 100,000
2019/08/05 2.4280 104.3655 2.4348 2.4145 -1.1220 3.73 6,000,000
2019/01/28 3.5500 99.9862 3.5500 3.5500 0.0000 4.18 40,000
2018/10/04 3.5500 99.9987 3.5500 3.5500 0.0000 4.49 30,000
次數 日期 還本金額 總付息金額
1 2019-09-26 0 355
2 2020-09-26 0 355
3 2021-09-26 0 355
4 2022-09-26 0 355
5 2023-09-26 0 355
6 2023-09-26 10,000 0
資訊來源:證券櫃檯買賣中心