日進證券股份有限公司
現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
本期淨利(淨損) ($2,759) $9,060
調整項目
折舊費用 3,337 4,039
本期淨退休金成本與提撥數之差異 (853) (1,160)
處分投資損失(利益) 2,279 229
遞延所得稅費用(利益) 145 158
營業資產及負債之淨變動
應收證券融資款(增加)減少 31,578 19,837
轉融通保證金(增加)減少 (1,039) 216
應收轉融通擔保價款(增加)減少 (1,140) 254
應收帳款(增加)減少 1,154 (4,419)
預付款項(增加)減少 317 (327)
其他應收款(增加)減少 1,043 (448)
備供出售金融資產(增加)減少 (1,141) (34,251)
融券存入保證金增加(減少) (3,117) 1,445
應付融券擔保價款增加(減少) (3,427) 1,624
應付票據增加(減少) 231 (93)
應付帳款增加(減少) (2) (15)
其他應付款增加(減少) 927 (1,442)
其他流動負債增加(減少) 46 (386)
受託買賣借貸項淨額變動數 6,172 (6,397)
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營業活動之淨現金流入(流出) 33,751 (12,076)
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投資活動之現金流量
購置固定資產 (728) (176)
交割結算基金增減 4,568 290
遞延借項增加 (2,246) (633)
受限制資產增減 6,000 0
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投資活動之淨現金流入(流出) 7,594 (519)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 (20,000) 0
應付商業本票增減 (29,984) 86
發放現金股利 (6,328) (12,977)
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融資活動之淨現金流入(流出) (56,312) (12,891)
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本期現金及約當現金淨增減數 (14,967) (25,486)
期初現金及約當現金餘額 19,300 44,786
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期末現金及約當現金餘額 $4,333 $19,300
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $1,071 $1,879
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不含資本化利息之本期支付利息 $1,071 $1,879
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支付所得稅 $795 $1,710
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不影響現金流量之投資及融資活動
金融商品未實現評價(利益)損失 $11,318 ($29,334)
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