亞 證 券 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣千元
一○一年度 一○○年度
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營業活動之現金流量
本期淨利(損) $ 183,701 (415,257)
調整項目：
折舊費用 11,073 11,327
各項攤提 1,705 1,492
出租資產之折舊 2,865 2,078
處分固定資產(利益)損失 (124,524) 214
處分出租資產利益 (97,726) -
營業證券評價(利益)損失 (138,447) 373,661
營業資產及負債之淨變動：
營業資產之淨變動：
公平價值變動列入損益之金融資產(增加)減少 (241,264) 96,437
客戶保證金專戶減少 467 1,072
預付款項減少(增加) 330 (737)
其他應收款(增加)減少 (244) 1,671
其他金融資產減少(增加) 6,271 (10,616)
受託買賣借貸項淨額變動數 (642) 1,352
營業負債之淨變動：
公平價值變動列入損益之金融負債增加(減少) (3,023) 14,864
期貨交易人權益減少 (467) (1,074)
應付票據增加 61,000 300
應計退休金負債減少 (710) (324)
其他流動負債增加(減少) 47,651 (2,152)
存入保證金減少 (236) (44)
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營業活動之淨現金流(出)入 (292,220) 74,264
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投資活動之現金流量：
取得備供出售金融資產 (100,080) (113,297)
購置固定資產 (6,192) (8,652)
處分固定資產價款 197,328 900
購置出租資產 (1,902) (3,846)
處分出租資產價款 211,436 -
交割結算基金減少 7,834 200
存出保證金增加 (6,502) (488)
遞延借項增加 (1,248) (2,877)
受限制資產增加 (15,000) (80,000)
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投資活動之淨現金流入(出) 285,674 (208,060)
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融投資活動之現金流量：
短期借款及應付商業本票增加 109,013 (172,757)
發放現金股利 - (34,127)
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融資活動之淨現金流入 109,013 138,630
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本期現金及約當現金增加數 102,467 4,834
期初現金及約當現金餘額 94,967 90,133
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期末現金及約當現金餘額 $ 197,434 94,967
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現金流量資訊之補充揭露：
本期支付利息 $ 24,085 18,955
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支付所得稅 $ 11,458 -
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