中國信託綜合證券股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 ($49,978) $19,128
調整項目
折舊費用 13,535 14,213
攤銷費用 10,753 9,432
股份基礎給付酬勞成本 6,193 4,301
處分及報廢固定資產損失(利益) 1,296 (4,434)
金融資產及負債評價損失(利益) (5,954) 69,007
未實現認購(售)權證發行損失(利益) (259,992) 0
營業資產及負債之淨變動
公平價值變動列入損益之金融資產(增加)減少 (1,340,440) 1,252,051
應收證券融資款(增加)減少 145,410 812,914
其他金融資產(增加)減少 (248,247) (56,446)
遞延所得稅資產(增加)減少 (6,671) (3,551)
其他流動資產(增加)減少 (2,452) 6,869
現金及約當現金－代收承銷股款(增加)減少 17,101 (17,101)
受託買賣借貸項淨額變動數 44,219 106
附買回債券及票券負債增加(減少) 462,400 (561,039)
公平價值變動列入損益之金融負債增加(減少) 458,901 0
融券存入保證金增加(減少) 36,838 (6,864)
應付融券擔保價款增加(減少) 39,560 (6,103)
其他應付款增加(減少) (87,709) (41,933)
應計退休金負債增加(減少) 1,533 1,893
其他金融負債增加(減少) 89,451 (115,641)
其他流動負債增加(減少) 3,214 (4,019)
代收承銷股款增加(減少) (17,100) 17,100
其他負債-其他增加(減少) 27,762 0
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營業活動之淨現金流入(流出) (660,377) 1,389,883
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投資活動之現金流量
購置固定資產 (34,815) (18,973)
處分固定資產價款 0 5,365
處分出租及閒置資產價款 0 43,208
營業保證金增減 (50,000) 0
交割結算基金增減 1,340 182
存出保證金增減 (3,794) (521)
遞延借項增加 (2,171) (70)
受限制資產增減 0 (112,000)
購置無形資產 (7,240) (15,685)
處分無形資產價款 0 2,608
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投資活動之淨現金流入(流出) (96,680) (95,886)
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融資活動之現金流量
其他負債增減 0 (360)
發放現金股利 (13,390) (24,489)
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融資活動之淨現金流入(流出) (13,390) (24,849)
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匯率影響數 (1,827) (827)
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本期現金及約當現金淨增減數 (772,274) 1,268,321
期初現金及約當現金餘額 3,368,337 2,100,016
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期末現金及約當現金餘額 $2,596,063 $3,368,337
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $6,397 $9,038
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不含資本化利息之本期支付利息 $6,397 $9,038
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支付所得稅 $30,940 $29,211
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