兆豐證券股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $77,190 ($370,929)
調整項目
折舊費用 83,958 94,398
攤銷費用 16,251 13,796
壞帳提列(轉列收入)數 (8,020) (2,646)
權益法認列之投資損失(收益) (2,308) (3,756)
處分及報廢固定資產損失(利益) 2,802 3,967
非金融資產減損迴轉利益 (236) (13,992)
其他調整項目 0 (273)
營業資產及負債之淨變動
公平價值變動列入損益之金融資產(增加)減少 (3,657,518) 4,397,482
附賣回債券及票券投資(增加)減少 816,210 (117,244)
應收證券融資款(增加)減少 1,015,301 7,957,066
轉融通保證金(增加)減少 (12,229) 150
應收轉融通擔保價款(增加)減少 8,521 (24,488)
應收證券借貸款項(增加)減少 (5,072) 0
客戶保證金專戶(增加)減少 12,073 (212,464)
借券擔保價款(增加)減少 (68,837) (4,112)
借券存出保證金(增加)減少 (117,342) (3,728)
應收票據(增加)減少 60 284
應收帳款(增加)減少 970,366 (611,087)
應收帳款-關係人(增加)減少 (1,116) 1,112
預付款項(增加)減少 5,076 (6,212)
其他應收款(增加)減少 (10,197) 1,328
其他應收款-關係人(增加)減少 (40,647) 54,395
遞延所得稅資產(增加)減少 6,383 2,145
備供出售金融資產(增加)減少 (215,929) 1,501,469
其他流動資產(增加)減少 0 124
其他資產-其他(增加)減少 2 0
受託買賣借貸項淨額變動數 132,421 (62,379)
附買回債券及票券負債增加(減少) 1,992,429 1,528,748
公平價值變動列入損益之金融負債增加(減少) (406,367) (1,284,367)
融券存入保證金增加(減少) (338,660) 294,567
應付融券擔保價款增加(減少) (327,911) 348,931
期貨交易人權益增加(減少) (10,949) 214,229
應付帳款增加(減少) (218,328) (250,654)
預收款項增加(減少) (819) 107
代收款項增加(減少) 19,879 (27,418)
其他應付款增加(減少) (286,026) (231,939)
其他應付款-關係人增加(減少) (42,425) (130,068)
應計退休金負債增加(減少) (1,702) (1,239)
其他金融負債增加(減少) 38,394 3,919
其他流動負債增加(減少) (40) 147
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營業活動之淨現金流入(流出) (575,362) 13,059,369
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投資活動之現金流量
備供出售金融資產減資退回股款 8,350 1,035
購置固定資產 (53,263) (106,420)
處分固定資產價款 0 27
營業保證金增減 450 (9,976)
交割結算基金增減 162,399 3,981
存出保證金增減 20,920 3,380
遞延借項增加 0 208
受限制資產增減 0 30,000
購置無形資產 (6,000) (26,420)
其他投資活動 0 (50,000)
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投資活動之淨現金流入(流出) 132,856 (154,185)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 0 (4,330,000)
應付商業本票增減 0 (6,857,812)
存入保證金增減 (1,904) (637)
發放現金股利 0 (950,000)
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融資活動之淨現金流入(流出) (1,904) (12,138,449)
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匯率影響數 (4,527) 24,713
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本期現金及約當現金淨增減數 (448,937) 791,448
期初現金及約當現金餘額 2,815,725 2,024,277
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期末現金及約當現金餘額 $2,366,788 $2,815,725
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $146,299 $202,008
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不含資本化利息之本期支付利息 $146,299 $202,008
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支付所得稅 $161,997 $315,427
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之應付公司債 $2,500,000 $0
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