石橋證券股份有限公司
現金流量表
民國101年及100年一月一日至十二月三十一日
單位:新台幣千元
101年度 100年度
營業活動之現金流量:
本期純損 $ (37,923) (32,638)
調整項目:
折舊費用 668 795
攤銷費用 49 62
處分投資損失 10 -
營業資產及負債之淨變動:
營業資產之淨變動:
遞延所得稅資產減少 2,743 5,091
備供出售金融資產減少 13 -
其他流動資產減少(增加) (76) 3,948
受託買賣借貸項淨額減少(增加)數 (168) 1,766
營業負債之淨變動:
應付票據減少 (26) -
其他應付款減少 (616) (8,656)
應計退休金負債增加(減少) (2,017) 120
營業活動之淨現金流出 (37,343) (29,512)
投資活動之現金流量:
購置固定資產 (345) (58)
交割結算基金減少 7,174 2,270
存出保證金增減 660 -
受限制資產減少 - 20,000
購置無形資產 (50) -
投資活動之淨現金流入 7,439 22,212
本期現金及約當現金減少數 (29,904) (7,300)
期初現金及約當現金餘額 85,322 92,622
期末現金及約當現金餘額 $ 55,418 85,322
現金流量資訊之補充揭露:
支付所得稅 $ 88 133
不影響現金流量之投資及融資活動:
違約損失準備轉列特別盈餘公積 - 66,338
(請詳閱後附財務報表附註)
董事長:何美枝 經理人:王明達 會計主管:黃緹瑩