台新綜合證券股份有限公司
現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
本期淨利(淨損) ($22,310) ($188,840)
調整項目
折舊費用 19,951 18,130
壞帳提列(轉列收入)數 0 (2,717)
股份基礎給付酬勞成本 3,513 5,105
本期淨退休金成本與提撥數之差異 145 (348)
處分及報廢固定資產損失(利益) 168 0
金融資產及負債評價損失(利益) (71,395) 143,228
遞延所得稅費用(利益) 6,143 (24,137)
營業資產及負債之淨變動
公平價值變動列入損益之金融資產(增加)減少 991,386 (667,656)
應收證券融資款(增加)減少 (111,967) (44,210)
應收帳款(增加)減少 54,992 (69,010)
其他流動資產(增加)減少 (27,834) (805)
其他資產-其他(增加)減少 78 (939)
受託買賣借貸項淨額變動數 (4,657) (2,911)
融券存入保證金增加(減少) 668 2,465
應付融券擔保價款增加(減少) 726 2,724
其他應付款增加(減少) (13,053) 26,851
其他流動負債增加(減少) 6,520 (1,735)
代收權證履約款增加(減少) 0 53
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營業活動之淨現金流入(流出) 833,074 (804,752)
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投資活動之現金流量
購置固定資產 (17,405) (10,154)
交割結算基金增減 6,151 2,596
存出保證金增減 (247) (41)
購置無形資產 (1,998) (620)
其他資產增減 (94) 0
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投資活動之淨現金流入(流出) (13,593) (8,219)
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融資活動之現金流量
發放現金股利 0 (16,782)
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融資活動之淨現金流入(流出) 0 (16,782)
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本期現金及約當現金淨增減數 819,481 (829,753)
期初現金及約當現金餘額 47,848 877,601
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期末現金及約當現金餘額 $867,329 $47,848
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $128 $431
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不含資本化利息之本期支付利息 $128 $431
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不影響現金流量之投資及融資活動
其他資產轉列固定資產 $7,723 $0
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其他補充揭露資訊
本期支付利息 128 431
