新 光 證 券 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司
合 併 現 金 流 量 表
民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新臺幣千元
一 ○ 一 年 度 一 ○ ○ 年 度
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營業活動之現金流量
本期合併總淨利 $ 206,297 $ 259,244
折舊及攤銷 11,707 12,280
處分固定資產淨損失 - 62
預付退休金 ( 59) ( 58)
遞延所得稅費用 (利益) 338 ( 9)
認列員工認股權酬勞成本 143 466
營業資產及負債之淨變動
交易目的之金融資產 ( 13) ( 12)
營業證券—自營 7,848 25,634
應收證券融資款 ( 307,509) 1,853,944
客戶保證金專戶 ( 1,079) 77,975
應收期貨交易保證金 123 ( 123)
其他金融資產—流動 2,397 23,838
其他流動資產 2,012 4,458
代收權證履約款及承銷股款淨額 - ( 2)
受託買賣 (借) 貸項 46,786 ( 64,198)
融券存入保證金 54,476 53,274
應付融券擔保價款 58,034 54,763
期貨交易人權益 1,009 ( 77,499)
應付帳款 ( 3,943) ( 6,684)
其他應付款 ( 26,112) ( 16,015)
其他流動負債 1,864 ( 5,013)
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營業活動之淨現金流入 54,319 2,196,325
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投資活動之現金流量
受限制資產增加 ( 50,000) ( 30,000)
購置固定資產價款 ( 4,087) ( 9,098)
營業保證金增加 - ( 20,300)
交割結算基金增加 30,874 ( 6,552)
存出保證金增加 ( 260) ( 161)
遞延借項增加 - ( 3,665)
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投資活動之淨現金流出 ( 23,473) ( 69,776)
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融資活動之現金流量
短期借款減少 ( 190,000) (1,200,000)
應付商業本票增加 (減少) 289,890 ( 754,850)
發放現金股利 ( 181,470) ( 82,750)
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融資活動之淨現金流出 ( 81,580) (2,037,600)
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本期現金及約當現金淨 (減少) 增加 ( 50,734) 88,949
期初現金及約當現金餘額 393,728 304,779
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期末現金及約當現金餘額 $ 342,994 $ 393,728
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付所得稅 $ 54,914 $ 64,145
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本期支付利息 $ 8,977 $ 19,516
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不影響現金流量之投資及融資活動
未分配盈餘轉增資 $ - $ 97,890
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違約及買賣損失準備轉列特別盈餘公積 $ - $ 74,007
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