建台水泥股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
103年度 102年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 ($364,624) ($336,409)
調整項目
折舊費用 33,437 80,304
處分及報廢固定資產損失(利益) (887,137) (243)
處分投資損失(利益) 0 (928)
營業資產及負債之淨變動
應收票據(增加)減少 126 9,592
應收帳款(增加)減少 5,004 (2,194)
存貨(增加)減少 380,689 0
預付款項(增加)減少 648 57
其他流動資產(增加)減少 2,036 (871)
其他金融資產(增加)減少 (5,288) 6,865
其他營業資產(增加)減少 65,522 45
應付票據增加(減少) (1,821) 129
應付帳款增加(減少) (1,167) 22
應付所得稅增加(減少) (5,673) (2)
應付費用增加(減少) (596,036) 221,044
其他應付款項增加(減少) 4,604 818
預收款項增加(減少) (1,172) (9,249)
其他流動負債增加(減少) 536 (47)
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營業活動之淨現金流入(流出) (1,370,316) (31,067)
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投資活動之現金流量
處分以成本衡量之金融資產價款 0 17,259
處分固定資產價款 3,853,270 263
存出保證金增減 (50) 2,511
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投資活動之淨現金流入(流出) 3,853,220 20,033
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融資活動之現金流量
償還長期借款 (2,490,765) 0
存入保證金增減 (2,942) (122)
少數股權變動 28 (27)
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融資活動之淨現金流入(流出) (2,493,679) (149)
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匯率影響數 (4,482) 3,205
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本期現金及約當現金淨增減數 (15,257) (7,978)
期初現金及約當現金餘額 17,209 25,187
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期末現金及約當現金餘額 $1,952 $17,209
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現金流量資訊之補充揭露
不含資本化利息之本期支付利息 $1,334,048 $3,322
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支付所得稅 $5,673 $2
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