國喬石油化學股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $1,889,355 $1,292,190
調整項目
折舊費用 528,696 447,636
攤銷費用 671,303 684,522
股份基礎給付酬勞成本 0 42,651
權益法認列之投資損失(收益) (148,558) (346,374)
收到權益法被投資公司現金股利 93,093 291,266
處分及報廢固定資產損失(利益) 51,007 7,783
固定資產轉列費用數 5,717 9,164
處分投資損失(利益) (9,591) (35,136)
金融資產及負債未實現評價損失(利益) 0 (13)
非金融資產減損損失 4,000 19,365
其他調整項目 (9,440) (4,042)
營業資產及負債之淨變動
應收票據(增加)減少 62,563 24,305
應收帳款(增加)減少 332,349 (523,365)
其他應收款(增加)減少 (613) 17,986
存貨(增加)減少 (915,005) 102,592
預付款項(增加)減少 (233,596) 161,594
其他流動資產(增加)減少 (66,368) (15,829)
遞延所得稅資產(增加)減少 111,896 (15,573)
其他營業資產(增加)減少 167 (174)
應付票據增加(減少) (118,791) 22,481
應付帳款增加(減少) (513,953) 280,489
應付所得稅增加(減少) 92,229 13,543
應付費用增加(減少) 2,491 (47,635)
其他應付款項增加(減少) (16,097) 6,648
預收款項增加(減少) (13,851) (6,771)
其他流動負債增加(減少) (4,185) 3,479
遞延所得稅負債增加(減少) 5,874 0
應計退休金負債增加(減少) 17,516 (16,628)
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營業活動之淨現金流入(流出) 1,818,208 2,416,154
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投資活動之現金流量
取得指定公平價值變動列入損益之金融資產 66,074 (57,284)
取得備供出售金融資產 (71,366) (170,344)
處分備供出售金融資產價款 5,639 0
取得以成本衡量之金融資產 (45,762) 0
處分以成本衡量之金融資產價款 20,837 0
增加採權益法之長期股權投資 (177,901) 0
處分採權益法之長期股權投資價款 0 34,463
購置固定資產 (1,568,350) (1,261,539)
處分固定資產價款 1,612 815
購買出租資產 (1,155) (715)
存出保證金增減 (2,012) 11,731
遞延費用增加 (111,299) (32,545)
購置無形資產 (665) (2,034)
其他金融資產增減 9,299 (2,089)
其他資產增減 (543,885) (404,042)
其他投資活動 245,556 547,206
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投資活動之淨現金流入(流出) (2,173,378) (1,336,377)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 876,741 (449,330)
應付短期票券增減 550,000 510,000
償還長期借款 100,000 (100,000)
存入保證金增減 (20) 2,400
發放現金股利 (805,860) (1,041,283)
員工購買庫藏股 0 29,103
其他融資活動 5,088 9,320
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融資活動之淨現金流入(流出) 725,949 (1,039,790)
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匯率影響數 (29,256) 29,539
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本期現金及約當現金淨增減數 341,523 69,526
期初現金及約當現金餘額 521,846 452,320
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期末現金及約當現金餘額 $863,369 $521,846
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $36,885 $35,140
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減：資本化利息 ($7,989) $0
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不含資本化利息之本期支付利息 $28,896 $35,140
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支付所得稅 $119,556 $99,897
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不影響現金流量之投資及融資活動
固定資產轉列存貨 $0 $55,929
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閒置資產轉列固定資產 $0 $6,281
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 $1,475,478 $1,349,200
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應付購買設備款增減 $92,872 ($87,661)
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購買固定資產支付現金數 $1,568,350 $1,261,539
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