年興紡織股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $756,188 $750,096
調整項目
折舊費用 700,885 709,134
攤銷費用 100,154 99,551
呆帳費用提列(轉列收入)數 (6,367) (7,219)
金融資產溢(折)價攤銷 8,613 7,468
本期淨退休金成本與提撥數之差異 4,679 14,980
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) (100,408) 213,033
權益法認列之投資損失(收益) (14,722) (42,043)
收到權益法被投資公司現金股利 17,641 48,058
處分及報廢固定資產損失(利益) 372 29,419
處分及報廢閒置資產損失(利益) (24,585) 0
處分投資損失(利益) (736,376) (256,852)
金融資產減損損失 4,609 21,027
遞延所得稅費用(利益) 36,469 (1,261)
其他調整項目 23,700 92,352
營業資產及負債之淨變動
應收票據(增加)減少 8,599 14,737
應收帳款(增加)減少 187,815 (301,331)
存貨(增加)減少 759,475 (1,034,493)
其他流動資產(增加)減少 (23,686) (5,833)
其他金融資產(增加)減少 (14,891) (6,497)
應付票據增加(減少) 32,488 (60,942)
應付帳款增加(減少) 135,926 (113,442)
應付帳款-關係人增加(減少) 15,947 (17,820)
應付所得稅增加(減少) (79,962) 6,507
應付費用增加(減少) (76,978) 9,267
其他應付款項增加(減少) 7,940 765
預收款項增加(減少) (11,945) 22,606
其他流動負債增加(減少) (32,448) 40,853
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營業活動之淨現金流入(流出) 1,679,132 232,120
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投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產 0 (6,874)
處分備供出售金融資產價款 739,070 277,566
取得無活絡市場之債券投資 0 (153,311)
處分無活絡市場之債券投資價款 107,463 29,380
取得以成本衡量之金融資產 (23,707) (3,111)
處分以成本衡量之金融資產價款 32,827 41,267
以成本衡量之金融資產減資退回股款 2,006 3,855
採權益法之被投資公司減資退回股款 16,688 81,272
購置固定資產 (361,794) (369,984)
處分固定資產價款 7,379 23,978
購買出租資產 (2,383) (1,609)
處分出租及閒置資產價款 50,262 0
存出保證金增減 376 5,367
遞延費用增加 (104,527) (109,058)
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投資活動之淨現金流入(流出) 463,660 (181,262)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 (262,241) 120,806
舉借長期借款 0 630,000
償還長期借款 (107,987) (215,973)
存入保證金增減 (37) (5,634)
發放現金股利 (481,250) (687,500)
現金減資 (481,250) (687,500)
少數股權變動 0 3,860
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融資活動之淨現金流入(流出) (1,332,765) (841,941)
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匯率影響數 (81,507) 126,092
合併個體變動淨影響數 (1,109) 0
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本期現金及約當現金淨增減數 727,411 (664,991)
期初現金及約當現金餘額 809,727 1,474,718
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期末現金及約當現金餘額 $1,537,138 $809,727
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $13,716 $17,945
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不含資本化利息之本期支付利息 $13,716 $17,945
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支付所得稅 $162,465 $189,797
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $330,000 $107,987
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固定資產轉列出租資產 $4,949 $721
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固定資產轉列遞延費用 $3,687 $473
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閒置資產轉列固定資產 $47 $25,776
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出租資產轉列固定資產 $7,363 $9,498
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金融資產間之重分類 $0 $648,032
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 $359,589 $371,080
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應付購買設備款增減 $2,205 ($1,096)
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購買固定資產支付現金數 $361,794 $369,984
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其他補充揭露資訊
以成本衡量之金融資產減資及清算退回股款 958 4,903
應收減資款(增加)減少 1,048 (1,048)
以成本衡量之金融資產減資及清算退回股款收取現金數 2,006 3,855
