裕隆日產汽車股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $4,930,477 $3,831,565
調整項目
折舊費用 515,516 485,841
售後服務及保固準備提列(迴轉)數 7,531 34,200
本期淨退休金成本與提撥數之差異 23,800 19,594
權益法認列之投資損失(收益) (5,280,899) (2,157,654)
收到權益法被投資公司現金股利 4,626,267 4,956,603
處分及報廢固定資產損失(利益) (180) 71
處分投資損失(利益) (18,589) (15,532)
金融資產及負債未實現評價損失(利益) 0 (13,711)
非金融資產減損損失 357,963 0
遞延所得稅費用(利益) 914,958 670,363
其他調整項目 (127,922) (951,908)
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 2,280,911 (175,630)
應收帳款(增加)減少 (14,137) 4,042
應收帳款-關係人(增加)減少 (55,209) (203,090)
存貨(增加)減少 246 (777)
預付款項(增加)減少 (320,743) (379,913)
其他流動資產(增加)減少 643 (424)
其他金融資產(增加)減少 649,554 101,161
應付帳款增加(減少) (24,675) 63,011
應付帳款-關係人增加(減少) 86,565 494,912
應付所得稅增加(減少) (48,633) 162,253
應付費用增加(減少) (13,333) 73,470
其他流動負債增加(減少) 6,403 2,375
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營業活動之淨現金流入(流出) 8,496,514 7,000,822
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投資活動之現金流量
增加採權益法之長期股權投資 (228,199) 0
購置固定資產 (23,218) (12,455)
處分固定資產價款 500 0
存出保證金增減 (58,068) (16,973)
遞延費用增加 (799,520) (469,089)
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投資活動之淨現金流入(流出) (1,108,505) (498,517)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 200,000 0
發放現金股利 (3,060,000) (1,680,000)
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融資活動之淨現金流入(流出) (2,860,000) (1,680,000)
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匯率影響數 (368,435) 222,665
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本期現金及約當現金淨增減數 4,159,574 5,044,970
期初現金及約當現金餘額 6,248,547 1,203,577
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期末現金及約當現金餘額 $10,408,121 $6,248,547
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $1,919 $1,193
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不含資本化利息之本期支付利息 $1,919 $1,193
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支付所得稅 $293,947 $77,075
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