毅嘉科技股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $104,060 $84,361
調整項目
折舊費用 547,549 501,537
呆帳費用提列(轉列收入)數 (19,102) 10,513
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) 183,821 147,316
存貨盤(盈)虧 3,566 44
處分及報廢固定資產損失(利益) (3,418) 49,594
處分投資損失(利益) (2,871) (1,711)
金融資產及負債未實現評價損失(利益) 928 0
金融資產減損損失 0 19,480
遞延所得稅費用(利益) 7,361 (8,392)
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 (568) (447)
應收票據(增加)減少 6,338 (11,169)
應收帳款(增加)減少 1,517,618 (1,848,861)
存貨(增加)減少 328,586 (504,588)
預付款項(增加)減少 22,009 48,320
其他流動資產(增加)減少 12,909 10,843
應付票據增加(減少) 1,608 (4,872)
應付帳款增加(減少) (1,391,607) 1,111,273
應付所得稅增加(減少) (26,090) 41,639
應付費用增加(減少) (5,791) 49,099
其他流動負債增加(減少) 1,688 25,398
應計退休金負債增加(減少) (1,285) (1,770)
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營業活動之淨現金流入(流出) 1,287,309 (282,393)
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投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產 (1,870,000) (600,000)
處分備供出售金融資產價款 1,932,252 649,197
購置固定資產 (570,606) (584,058)
處分固定資產價款 35,702 138,877
存出保證金增減 3,569 4,357
遞延費用增加 (40,370) (25,140)
受限制資產增減 18,897 (877)
其他金融資產增減 (384,150) 0
其他資產增減 7,202 0
其他投資活動 0 1,438
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投資活動之淨現金流入(流出) (867,504) (416,206)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 (890,355) (293,167)
舉借長期借款 703,280 1,299,075
償還長期借款 (800,000) 0
存入保證金增減 1,416 0
庫藏股票處分價款 0 98,698
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融資活動之淨現金流入(流出) (985,659) 1,104,606
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匯率影響數 (91,918) 179,573
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本期現金及約當現金淨增減數 (657,772) 585,580
期初現金及約當現金餘額 1,534,186 948,606
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期末現金及約當現金餘額 $876,414 $1,534,186
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $82,070 $38,363
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不含資本化利息之本期支付利息 $82,070 $38,363
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支付所得稅 $83,190 $5,753
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