浩鑫股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
=========== ===========
營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $310,448 $199
調整項目
折舊費用 147,619 156,161
呆帳費用提列(轉列收入)數 (3,071) (34,531)
本期淨退休金成本與提撥數之差異 (9,785) (3,678)
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) 76,660 55,891
權益法認列之投資損失(收益) 160 0
處分及報廢固定資產損失(利益) 14,187 (3,423)
處分投資損失(利益) (38,808) 21,921
金融資產及負債未實現評價損失(利益) 574 (5,874)
金融資產減損損失 14,354 15,903
非金融資產減損損失 0 0
遞延所得稅費用(利益) 16,808 9,008
其他調整項目 0 0
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 5,874 29,782
應收票據(增加)減少 (1,487) (100)
應收帳款(增加)減少 (1,443,081) (610,014)
存貨(增加)減少 (271,407) (136,528)
其他流動資產(增加)減少 24,123 (156,158)
其他金融資產(增加)減少 15,849 (17,828)
應付票據增加(減少) 0 (198)
應付帳款增加(減少) 806,869 294,589
應付帳款-關係人增加(減少) (706) 706
應付所得稅增加(減少) (2,357) (3,421)
應付費用增加(減少) 92,842 (12,461)
預收款項增加(減少) (50,362) 60,285
其他金融負債增加(減少) 13,862 1,480
其他流動負債增加(減少) (5,234) 1,985
--------------------------------------------------------------------
營業活動之淨現金流入(流出) (286,069) (336,304)
--------------------------------------------------------------------
投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產 (76,749) (189,480)
處分備供出售金融資產價款 116,740 51,904
取得以成本衡量之金融資產 0 0
增加採權益法之長期股權投資 (7,495) 0
採權益法之被投資公司減資退回股款 2,700 12,000
購置固定資產 (39,467) (76,954)
處分固定資產價款 317,262 11,996
存出保證金增減 (14,495) (35,255)
遞延費用增加 (93,148) (28,360)
其他資產增減 0 0
其他投資活動 (6,703) (5,979)
--------------------------------------------------------------------
投資活動之淨現金流入(流出) 198,645 (260,128)
--------------------------------------------------------------------
融資活動之現金流量
短期借款增減 (128,175) 106,341
存入保證金增減 326 441
現金增資 0 0
庫藏股票買回成本 0 (109,615)
庫藏股票處分價款 0 0
少數股權變動 11,584 14,979
--------------------------------------------------------------------
融資活動之淨現金流入(流出) (116,265) 12,146
--------------------------------------------------------------------
匯率影響數 (48,614) (25,116)
合併個體變動淨影響數 0 0
--------------------------------------------------------------------
本期現金及約當現金淨增減數 (252,303) (609,402)
期初現金及約當現金餘額 1,591,077 2,200,479
--------------------------------------------------------------------
期末現金及約當現金餘額 $1,338,774 $1,591,077
====================================================================
現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $18,768 $10,992
====================================================================
不含資本化利息之本期支付利息 $18,768 $10,992
====================================================================
支付所得稅 $6,785 $16,172
====================================================================
同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 $38,779 $81,061
====================================================================
應付購買設備款增減 $688 ($4,107)
====================================================================
購買固定資產支付現金數 $39,467 $76,954
====================================================================
