中華電信股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $41,037,742 $48,095,196
調整項目
折舊費用 31,049,278 30,906,747
攤銷費用 1,476,032 1,399,601
呆帳費用提列(轉列收入)數 (1,451,384) 113,353
股份基礎給付酬勞成本 3,017 0
金融資產溢(折)價攤銷 64,781 60,985
權益法認列之投資損失(收益) (528,970) (364,004)
收到權益法被投資公司現金股利 762,980 157,809
處分及報廢固定資產損失(利益) 1,895 (297,625)
處分其他資產損失(利益) 16 7
處分投資損失(利益) (111,864) (19,986)
金融資產及負債未實現評價損失(利益) 1,394 37,068
金融資產減損損失 203,153 148,404
非金融資產減損損失 1,565,070 0
遞延所得稅費用(利益) (125,666) 56,183
其他調整項目 7,442 985
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 73,638 (52,742)
應收帳款(增加)減少 (482,980) (8,313,302)
應收帳款-關係人(增加)減少 344,784 143,485
存貨(增加)減少 (1,945,102) (665,056)
其他流動資產(增加)減少 (2,707,163) (1,046,473)
其他金融資產(增加)減少 (129,671) 57,739
應付帳款增加(減少) 13,583 2,377,287
應付帳款-關係人增加(減少) (338,082) 649,442
應付所得稅增加(減少) (217,835) (1,028,476)
應付費用增加(減少) (627,334) 196,136
其他流動負債增加(減少) (596,011) 2,608,870
應計退休金負債增加(減少) 130,488 150,745
遞延貸項增加(減少) 88,591 (13,687)
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營業活動之淨現金流入(流出) 67,561,822 75,358,691
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投資活動之現金流量
取得指定公平價值變動列入損益之金融資產 (29,548) (113,012)
處分指定公平價值變動列入損益之金融資產 57,362 146,948
取得備供出售金融資產 (4,452,278) (4,325,193)
處分備供出售金融資產價款 1,792,612 3,945,091
取得持有至到期日金融資產 (3,865,173) (6,543,575)
處分持有至到期日金融資產價款 2,450,896 2,159,034
取得以成本衡量之金融資產 (49,856) (235,998)
處分以成本衡量之金融資產價款 31,162 66,130
以成本衡量之金融資產減資退回股款 35,000 7,500
增加採權益法之長期股權投資 (25,912) (364,640)
預付長期投資款增減 0 (84,058)
採權益法之被投資公司減資退回股款 64,500 6,852
購置固定資產 (33,280,278) (26,876,436)
處分固定資產價款 32,818 655,543
受限制資產增減 (9,045) 11,738
購置無形資產 (591,627) (556,097)
其他資產增減 (1,035,643) (1,010,474)
其他投資活動 1,802 5,779
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投資活動之淨現金流入(流出) (38,873,208) (33,104,868)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 36,473 (40,000)
應付短期票券增減 0 (229,896)
舉借長期借款 400,000 0
償還長期借款 (101,887) (1,696,896)
存入保證金增減 62,582 (895,159)
其他負債增減 85,947 48,308
發放現金股利 (42,361,864) (42,854,462)
現金減資 0 (19,393,617)
員工執行認股權 43,660 93,984
少數股權變動 (1,004,470) (769,783)
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融資活動之淨現金流入(流出) (42,839,559) (65,737,521)
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匯率影響數 (36,299) 110,738
合併個體變動淨影響數 0 (112,706)
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本期現金及約當現金淨增減數 (14,187,244) (23,485,666)
期初現金及約當現金餘額 67,389,556 90,875,222
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期末現金及約當現金餘額 $53,202,312 $67,389,556
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $28,759 $40,636
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不含資本化利息之本期支付利息 $28,759 $40,636
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支付所得稅 $8,212,990 $9,573,796
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $8,372 $701,887
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 $33,721,100 $28,257,915
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未完工程及預付設備款增減 ($228) ($27,247)
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應付購買設備款增減 ($440,594) ($1,354,232)
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購買固定資產支付現金數 $33,280,278 $26,876,436
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