宏盛建設股份有限公司
現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
本期淨利(淨損) $295,326 $891,796
調整項目
折舊費用 11,596 11,524
攤銷費用 1,054 2,530
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) (324) 0
權益法認列之投資損失(收益) (8,312) (9,160)
收到權益法被投資公司現金股利 8,219 11,388
處分及報廢固定資產損失(利益) (490,159) (849,714)
固定資產轉列費用數 0 0
金融資產減損損失 50 0
非金融資產減損迴轉利益 0 0
營業資產及負債之淨變動
應收票據(增加)減少 (3,540) 760
應收帳款(增加)減少 (725) (6)
其他應收款(增加)減少 2,138 (1,005)
存貨(增加)減少 (712,166) (23,811)
預付款項(增加)減少 (761,581) (1,028,317)
其他流動資產(增加)減少 (17,724) 11,348
遞延借項(增加)減少 (16,475) 2,195
其他營業資產(增加)減少 39,409 (62)
應付票據增加(減少) 30,062 4,716
應付帳款增加(減少) 4,098 (17,225)
應付所得稅增加(減少) 2,870 (25,232)
其他應付款項-關係人增加(減少) 15,346 0
預收款項增加(減少) 15,573 9,801
其他流動負債增加(減少) 43,669 11,553
遞延所得稅負債增加(減少) 11,801 6,487
應計退休金負債增加(減少) (568) (568)
其他營業負債增加(減少) (8,145) 8,145
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營業活動之淨現金流入(流出) (1,538,508) (982,857)
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投資活動之現金流量
購置固定資產 (446) (581)
處分固定資產價款 1,015,245 2,148,587
存出保證金增減 (16,224) (491)
其他資產增減 (70) (169,021)
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投資活動之淨現金流入(流出) 998,505 1,978,494
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融資活動之現金流量
短期借款增減 561,000 (600,000)
應付短期票券增減 453,123 (525,700)
舉借長期借款 292,000 1,350,000
存入保證金增減 0 (44)
發放現金股利 (706,909) (917,663)
庫藏股票買回成本 (62,861) (257,728)
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融資活動之淨現金流入(流出) 536,353 (951,135)
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本期現金及約當現金淨增減數 (3,650) 44,502
期初現金及約當現金餘額 264,678 220,176
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期末現金及約當現金餘額 $261,028 $264,678
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $177,221 $127,504
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減：資本化利息 ($69,562) ($39,553)
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不含資本化利息之本期支付利息 $107,659 $87,951
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支付所得稅 $6,154 $31,395
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $2,174,000 $1,865,000
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固定資產轉列存貨 $0 $595,516
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存貨轉列固定資產 $0 $0
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庫藏股註銷 $62,861 $257,728
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其他 $2,563,433 $859,072
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