新興航運股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $2,369,375 $2,469,133
調整項目
折舊費用 1,229,718 1,147,963
攤銷費用 142,559 114,418
處分及報廢固定資產損失(利益) (323) 33
處分待出售非流動資產損失(利益) (80,674) 0
營業資產及負債之淨變動
應收帳款(增加)減少 37,031 (248,815)
應收帳款-關係人(增加)減少 0 3,595
其他應收款(增加)減少 2,999 (19,844)
其他應收款增減-關係人(增加)減少 (10,284) 1,554
存貨(增加)減少 41,943 (88,224)
預付費用(增加)減少 (36,179) 13,036
應付所得稅增加(減少) 1,144 (272,056)
應付費用增加(減少) (19,839) 11,257
其他應付款項增加(減少) (2,868) 43,902
其他應付款項-關係人增加(減少) 1,366 1,809
預收款項增加(減少) (23,458) 14,471
遞延所得稅負債增加(減少) (56,170) (133,090)
應計退休金負債增加(減少) 520 487
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營業活動之淨現金流入(流出) 3,596,860 3,059,629
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投資活動之現金流量
處分待出售非流動資產價款 377,798 0
購置固定資產 (1,464,784) (3,916,811)
處分固定資產價款 469 0
存出保證金增減 307 (56)
遞延費用增加 (205,222) (91,085)
其他金融資產增減 (137,852) (41,775)
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投資活動之淨現金流入(流出) (1,429,284) (4,049,727)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 20,000 (500,000)
舉借長期借款 2,194,094 3,720,076
償還長期借款 (1,752,480) (1,266,414)
其他應付款-關係人增減 0 (228,281)
發放現金股利 (852,456) (1,420,760)
少數股權變動 (617,065) (420,403)
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融資活動之淨現金流入(流出) (1,007,907) (115,782)
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匯率影響數 (253,080) 201,564
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本期現金及約當現金淨增減數 906,589 (904,316)
期初現金及約當現金餘額 4,621,252 5,525,568
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期末現金及約當現金餘額 $5,527,841 $4,621,252
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $220,663 $155,122
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不含資本化利息之本期支付利息 $220,663 $155,122
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支付所得稅 $306,329 $576,205
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