中國貨櫃運輸股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $47,537 $107,624
調整項目
折舊費用 100,073 87,830
攤銷費用 27,561 26,954
呆帳費用提列(轉列收入)數 448 0
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) 0 0
處分及報廢固定資產損失(利益) 27 1,573
營業資產及負債之淨變動
應收票據(增加)減少 (4,138) (917)
應收帳款(增加)減少 (52,953) (17,599)
應收帳款-關係人(增加)減少 6,184 6,507
其他應收款(增加)減少 104 911
其他流動資產(增加)減少 (1,551) (2,977)
遞延所得稅資產(增加)減少 756 (7,283)
應付票據-關係人增加(減少) 104 69
應付帳款增加(減少) (768) (12,108)
應付所得稅增加(減少) (183) 2,702
應付費用增加(減少) (2,067) 625
其他應付款項增加(減少) 9,676 (11,811)
其他流動負債增加(減少) 512 189
應計退休金負債增加(減少) (4,194) (4,074)
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營業活動之淨現金流入(流出) 127,128 178,215
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投資活動之現金流量
購置固定資產 (133,484) (224,110)
處分固定資產價款 0 61
存出保證金增減 0 0
遞延費用增加 (3,536) (12,556)
受限制資產增減 0 0
購置無形資產 0 0
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投資活動之淨現金流入(流出) (137,020) (236,605)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 70,000 21,000
舉借長期借款 0 0
償還長期借款 (38,000) (25,000)
存入保證金增減 0 (627)
庫藏股票處分價款 0 357
少數股權變動 24 (29)
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融資活動之淨現金流入(流出) 32,024 (4,299)
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本期現金及約當現金淨增減數 22,132 (62,689)
期初現金及約當現金餘額 231,502 294,191
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期末現金及約當現金餘額 $253,634 $231,502
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $27,134 $27,290
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不含資本化利息之本期支付利息 $27,134 $27,290
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支付所得稅 $6,063 $962
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $116,296 $114,734
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 $56,750 $148,906
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應付購買設備款增減 $76,734 $75,204
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購買固定資產支付現金數 $133,484 $224,110
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