萬海航運股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $1,832,137 $32,308
調整項目
折舊費用 4,721,807 4,964,560
攤銷費用 107,129 98,670
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) 3,528 (18,842)
權益法認列之投資損失(收益) (7,013) 19,186
收到權益法被投資公司現金股利 29,323 16,417
處分及報廢固定資產損失(利益) (474,702) (1,087,408)
固定資產轉列費用數 597 0
處分投資損失(利益) (41,835) (74,956)
未實現兌換損失(利益) (38,565) 112,361
遞延所得稅費用(利益) 170,922 63,422
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 101,021 94,199
應收票據(增加)減少 7,843 2,000
應收帳款(增加)減少 601,506 254,843
應收帳款-關係人(增加)減少 (38,238) (108,789)
其他應收款(增加)減少 5,881 (310,518)
存貨(增加)減少 177,356 (67,250)
其他流動資產(增加)減少 154,914 (260,021)
其他營業資產(增加)減少 138,637 993,137
交易目的金融負債增加(減少) (801,805) (641,887)
應付帳款增加(減少) 283,347 402,025
應付帳款-關係人增加(減少) (57,537) (113,171)
應付所得稅增加(減少) 47,657 (289,785)
應付費用增加(減少) (91,400) (172,975)
其他流動負債增加(減少) (286,148) 145,998
應計退休金負債增加(減少) (9,236) 47,702
其他營業負債增加(減少) (10,863) (20,743)
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營業活動之淨現金流入(流出) 6,526,263 4,080,483
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投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產 (219,022) (1,199,804)
處分備供出售金融資產價款 190,863 469,728
備供出售金融資產減資退回股款 0 6,180
處分無活絡市場之債券投資價款 0 56
增加採權益法之長期股權投資 0 (89,557)
預付長期投資款增減 0 0
購置固定資產 (10,422,067) (9,955,521)
處分固定資產價款 357,357 3,154,468
存出保證金增減 30,826 (1,485)
遞延費用增加 (12,830) (3,462)
受限制資產增減 (5,244) 0
購置無形資產 (4,782) (38,812)
其他資產增減 (12,451) (233)
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投資活動之淨現金流入(流出) (10,097,350) (7,658,442)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 0 0
發行公司債 0 10,400,000
償還公司債 0 (3,000,000)
舉借長期借款 8,495,821 5,232,455
償還長期借款 (3,488,889) (2,704,882)
存入保證金增減 1,843 49,693
發放現金股利 0 (2,244,084)
發放員工紅利及董監事酬勞(98年度以前適用) 0 0
庫藏股票買回成本 0 0
少數股權變動 (4,174) (3,039)
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融資活動之淨現金流入(流出) 5,004,601 7,730,143
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匯率影響數 322,116 (222,116)
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本期現金及約當現金淨增減數 1,755,630 3,930,068
期初現金及約當現金餘額 23,887,501 19,957,433
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期末現金及約當現金餘額 $25,643,131 $23,887,501
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現金流量資訊之補充揭露
不含資本化利息之本期支付利息 $857,118 $603,888
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支付所得稅 $207,600 $627,834
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $3,786,341 $3,472,078
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一年內到期之應付公司債 $0 $0
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固定資產轉列遞延費用 $47,245 $28,413
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金融商品未實現評價(利益)損失 $52,638 ($965,463)
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累積換算調整數 ($357,941) $186,791
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其他 ($86,160) ($68,923)
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 $10,422,067 $9,602,500
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應付購買設備款增減 $0 $353,021
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購買固定資產支付現金數 $10,422,067 $9,955,521
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出售固定資產收取現金數
出售固定資產價款 $294,665 $3,214,147
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其他應收款增減-出售固定資產 $62,692 ($59,679)
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出售固定資產收取現金數 $357,357 $3,154,468
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