新竹物流股份有限公司及子公司
合 併 現 金 流 量 表
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
單位：新台幣仟元
103年度 102年度
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營業活動之現金流量
合併總純益 $ 744,397 $ 942,502
遞延所得稅 4,461 7,850
提列備抵呆帳 0 43
折舊費用 315,621 299,942
各項攤提 111,042 93,216
採權益法認列之投資利益淨額 ( 60,041) ( 78,672)
採權益法之被投資公司配發現金股利 37,685 37,984
處分資產利益淨額 ( 22,749) ( 115,655)
處分投資損失(利益)淨額 924 ( 152,006)
減損損失 0 15,760
報廢損失 29,701 0
金融資產評價損失淨額 2 1
預收權利金 ( 13,992) ( 14,167)
應計退休金負債 ( 22,792) ( 35,011)
其 他 0 1,063
營業資產及負債之淨變動
應收票據 12,634 84,844
應收帳款 ( 299,073) ( 68,194)
其他應收款 ( 55,450) ( 45,629)
存 貨 ( 55,213) ( 141,320)
其他流動資產 ( 20,436) 1,988
其他資產 0 28
應付帳款 138,586 16
應付所得稅 4,546 ( 23,666)
應付費用 ( 36,899) 191,893
其他應付款 55,457 ( 120,477)
預收款項 ( 669) ( 5,931)
其他流動負債 ( 27,563) 34,435
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營業活動之淨現金流入 840,179 910,837
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投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產 ( 342,513) ( 765,568)
處分備供出售金融資產價款 708,897 667,379
取得以成本衡量之金融資產 ( 30,000) ( 52,039)
處分以成本衡量之金融資產價款 798 26,462
取得採權益法之長期股權投資 ( 121,148) ( 85,396)
處分採權益法之長期股權投資價款 145 31,666
購置固定資產 ( 753,210) ( 563,006)
出售資產價款 99,853 161,362
存出保證金增加 ( 4,839) ( 15,571)
遞延費用增加 ( 39,366) ( 47,331)
受限制資產減少 94,048 15,252
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投資活動之淨現金流出 ( 387,335) ( 626,790)
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融資活動之現金流量
短期銀行借款淨增加(減少) ( 60,000) 50,000
應付短期票券淨增加(減少) ( 167,077) 139
存入保證金減少(增加) 2,839 ( 3,905)
發放現金股利 ( 339,490) ( 290,992)
少數股權減少 ( 19,350) 0
處分庫藏股票價款 293,118 0
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融資活動之淨現金流出 ( 289,960) ( 244,758)
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現金淨增加 162,884 39,289
年初現金餘額 889,437 850,148
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年底現金餘額 $1,052,321 $ 889,437
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現金流量資訊之補充揭露
支付利息（不含資本化利息） $ 15,173 $ 15,030
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支付所得稅 $ 198,180 $ 231,424
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不影響現金流量之投資及融資活動
固定資產轉列遞延費用 $ 162,827 $ 77,322
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採權益法之長期股權投資轉列
以成本衡量之金融資產-非流動 $ 4,955 $ 0
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固定資產轉列出租資產 $ 0 $ 10,271
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固定資產轉列閒置土地 $ 0 $ 12,803
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
固定資產增加 $ 623,451 $ 643,666
應付工程及設備款減少(增加) 129,759 ( 80,660)
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購買固定資產支付現金數 $ 753,210 $ 563,006
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後附之附註係本合併財務報表之一部分
（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國104年3月20日查核報告）
