台灣宅配通股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $242,951 $215,475
調整項目
折舊費用 57,294 57,626
呆帳費用提列(轉列收入)數 (3,752) 12,234
股份基礎給付酬勞成本 51 0
處分及報廢固定資產損失(利益) 3,651 (1,410)
營業資產及負債之淨變動
應收票據(增加)減少 2,552 6,903
應收票據-關係人(增加)減少 1,866 1,129
應收帳款(增加)減少 67,235 (60,207)
應收帳款-關係人(增加)減少 (81,721) 2,807
其他應收款(增加)減少 (582) (1,196)
其他應收款增減-關係人(增加)減少 (400) (85)
預付費用(增加)減少 (808) 2,652
其他流動資產(增加)減少 67 (319)
遞延所得稅資產(增加)減少 (122) (3,137)
應付票據增加(減少) (370) (2,168)
應付票據-關係人增加(減少) 166 (1,281)
應付帳款增加(減少) (6,897) 21,734
應付所得稅增加(減少) (4,872) 2,199
應付費用增加(減少) (68,999) 34,838
其他應付款項-關係人增加(減少) 74,632 0
預收款項增加(減少) (1,235) 1,882
其他流動負債增加(減少) 675 802
應計退休金負債增加(減少) 321 360
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營業活動之淨現金流入(流出) 281,703 290,838
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投資活動之現金流量
取得以成本衡量之金融資產 0 (192,896)
以成本衡量之金融資產投資當年度發放之現金股利 5,975 0
購置固定資產 (59,404) (43,454)
處分固定資產價款 3 3,531
存出保證金增減 (13,342) (3,542)
遞延費用增加 (10,600) (20,704)
受限制資產增減 0 (5,041)
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投資活動之淨現金流入(流出) (77,368) (262,106)
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融資活動之現金流量
存入保證金增減 (845) 1,100
發放現金股利 (5,434) 0
庫藏股票買回成本 (4,365) 0
員工購買庫藏股 4,365 0
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融資活動之淨現金流入(流出) (6,279) 1,100
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匯率影響數 (163) 930
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本期現金及約當現金淨增減數 197,893 30,762
期初現金及約當現金餘額 605,588 574,826
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期末現金及約當現金餘額 $803,481 $605,588
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $16 $0
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不含資本化利息之本期支付利息 $16 $0
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支付所得稅 $46,928 $48,520
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 $71,791 $51,754
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應付購買設備款增減 ($12,387) ($8,300)
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購買固定資產支付現金數 $59,404 $43,454
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