萬泰商業銀行股份有限公司
現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
本期淨利(淨損) $2,893,060 ($261,664)
調整項目
折舊費用 103,738 120,292
攤銷費用 102,621 101,641
呆帳費用提列(轉列收入)數 26,658 747,042
股份基礎給付酬勞成本 78,788 42,921
應付金融債券折(溢)價攤銷 32,213 85,405
權益法認列之投資損失(收益) (43,628) (27,536)
收到權益法被投資公司現金股利 29,115 22,262
處分及報廢固定資產損失(利益) (9,503) 9,387
處分待出售資產損失(利益) 0 (68,167)
處分投資損失(利益) (26,997) (60,385)
出售及攤銷不良債權之損失 0 3,368,229
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 225,512 511,038
應收款項(增加)減少 (611,925) 221,112
遞延所得稅資產(增加)減少 822,726 718
其他金融資產(增加)減少 (41,426) 6,198
其他資產(增加)減少 (27,913) (25,819)
交易目的金融負債增加(減少) (1,281) (965)
應付款項增加(減少) 165,650 537,614
應計退休金負債增加(減少) (38,318) 2,184
其他負債增加(減少) 13,613 (25,983)
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營業活動之淨現金流入(流出) 3,692,703 5,305,524
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投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產 (55,136,753) (44,624,629)
處分備供出售金融資產價款 47,334,848 36,365,461
取得持有至到期日金融資產 (137,050,000) (19,850,000)
持有至到期日金融資產到期還本 141,300,000 0
處分待出售資產價款 0 132,280
購置固定資產 (54,835) (46,344)
處分固定資產價款 9,610 29
存出保證金增減 818,445 12,772
購置無形資產 (76,613) (41,994)
存放央行及拆借金融同業增減 (5,740,860) 25,693,444
貼現及放款增減 (6,353,742) (13,202,058)
出售不良債權回饋金 0 107,653
其他資產增減 (4,751) (86,426)
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投資活動之淨現金流入(流出) (14,954,651) (15,539,812)
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融資活動之現金流量
附買回票券及債券負債增減 1,042,459 7,140,716
其他金融負債增減 (632,472) (661,498)
央行及銀行同業存款增減 (2,817,427) (244,448)
存款及匯款增減 13,565,093 4,495,223
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融資活動之淨現金流入(流出) 11,157,653 10,729,993
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本期現金及約當現金淨增減數 (104,295) 495,705
期初現金及約當現金餘額 2,586,617 2,090,912
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期末現金及約當現金餘額 $2,482,322 $2,586,617
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $1,341,441 $1,068,801
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減：資本化利息 $0 $0
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不含資本化利息之本期支付利息 $1,341,441 $1,068,801
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支付所得稅 $35,226 $31,346
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不影響現金流量之投資及融資活動
固定資產轉列出租資產 $4,508 $0
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其他資產轉列固定資產 $17,248 $2,447
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金融商品未實現評價(利益)損失 ($95,259) ($11,996)
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其他補充揭露資訊
承租行舍轉為固定資產 26,800 0
減資彌補虧損 13,281,204 0
買賣損失準備轉列特別盈餘公積 0 8,467
