台灣土地開發股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $171,567 $545,841
調整項目
折舊費用 17,460 15,135
攤銷費用 28,971 26,774
呆帳費用提列(轉列收入)數 0 (898)
備抵銷貨退回及銷貨折讓提列(迴轉)數 (106,402) (26,263)
股份基礎給付酬勞成本 0 45,878
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) (269,444) (185,312)
處分及報廢閒置資產損失(利益) 0 9
處分投資損失(利益) 0 0
金融資產及負債未實現評價損失(利益) 0 (133)
非金融資產減損損失 0 0
非金融資產減損迴轉利益 (76,265) (40,293)
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 0 100,396
應收票據(增加)減少 (744) 0
應收帳款(增加)減少 (8,545) (5,989)
其他應收款(增加)減少 (373,714) (847,830)
存貨(增加)減少 (162,099) 105,282
預付款項(增加)減少 (78,074) (36,613)
其他流動資產(增加)減少 0 0
遞延所得稅資產(增加)減少 (6,902) 0
應付票據增加(減少) 286,597 31,191
應付帳款增加(減少) 396,003 (4,567)
應付所得稅增加(減少) 23,000 3,370
應付費用增加(減少) (61,619) 52,775
其他應付款項增加(減少) 128,224 (177,339)
預收款項增加(減少) 1,094,943 214,890
其他流動負債增加(減少) 0 0
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營業活動之淨現金流入(流出) 1,002,957 (183,696)
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投資活動之現金流量
取得持有至到期日金融資產 1,029 (1,029)
處分持有至到期日金融資產價款 0 1,058
購置固定資產 (1,197,517) (212,208)
存出保證金增減 (59) (670)
應收款項增減 (1,234) 253,773
其他金融資產增減 94,652 188,113
其他資產增減 (111,729) (112,678)
其他投資活動 (334,086) 595
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投資活動之淨現金流入(流出) (1,548,944) 116,954
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融資活動之現金流量
短期借款增減 (29,000) (417,000)
應付短期票券增減 (283,523) (32,961)
舉借長期借款 8,509,531 1,503,232
償還長期借款 (6,440,273) (967,000)
存入保證金增減 (1,620) 1,335
現金增資 0 1,770,000
庫藏股票買回成本 (296,944) (288,405)
員工購買庫藏股 0 0
少數股權變動 0 0
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融資活動之淨現金流入(流出) 1,458,171 1,569,201
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本期現金及約當現金淨增減數 912,184 1,502,459
期初現金及約當現金餘額 1,936,190 433,731
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期末現金及約當現金餘額 $2,848,374 $1,936,190
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $266,239 $237,132
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減：資本化利息 ($19,895) $0
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不含資本化利息之本期支付利息 $246,344 $237,132
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支付所得稅 $6,233 $4,006
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其他補充揭露資訊
減：轉列其他應收款項 (213,657) (167,931)
