第一金證券投資信託股份有限公司
現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
本期淨利(淨損) $109,156 $111,731
調整項目
折舊費用 8,137 8,471
攤銷費用 2,035 2,214
股份基礎給付酬勞成本 0 4,632
處分及報廢固定資產損失(利益) 18 179
非金融資產減損迴轉利益 0 (7,500)
營業資產及負債之淨變動
應收帳款(增加)減少 (3,715) 3,219
其他流動資產(增加)減少 490 (748)
遞延所得稅資產(增加)減少 (9) 1,329
應付所得稅增加(減少) (1,467) (7,662)
應付費用增加(減少) 28,591 31,094
其他流動負債增加(減少) (5) (804)
應計退休金負債增加(減少) 63 (342)
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營業活動之淨現金流入(流出) 143,294 145,813
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投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產 (232,256) (352,236)
處分備供出售金融資產價款 195,125 425,045
購置固定資產 (3,916) (2,491)
存出保證金增減 (2) 20,002
其他資產增減 (486) (1,057)
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投資活動之淨現金流入(流出) (41,535) 89,263
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融資活動之現金流量
存入保證金增減 61 (390)
發放現金股利 (100,558) (149,085)
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融資活動之淨現金流入(流出) (100,497) (149,475)
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本期現金及約當現金淨增減數 1,262 85,601
期初現金及約當現金餘額 163,139 77,538
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期末現金及約當現金餘額 $164,401 $163,139
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $0 $0
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不含資本化利息之本期支付利息 $0 $0
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支付所得稅 $23,084 $30,695
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