建新國際股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
103年度 102年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $88,910 $103,179
調整項目
折舊費用 127,786 84,938
攤銷費用 57,465 22,580
呆帳費用提列(轉列收入)數 2,845 (628)
處分及報廢固定資產損失(利益) (954) (3,136)
金融資產及負債未實現評價損失(利益) 4,686 (9,358)
非金融資產減損損失 11,447 0
遞延所得稅費用(利益) (9,693) (5,309)
營業資產及負債之淨變動
營業資產之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 (5,493) (4,381)
應收票據(增加)減少 (18,778) 6,881
應收帳款(增加)減少 (50,908) (24,742)
其他應收款(增加)減少 (28,814) (23,224)
其他流動資產(增加)減少 28 141
其他金融資產(增加)減少 (51) (24)
營業負債之淨變動
應付票據增加(減少) (24,148) (14,303)
應付帳款增加(減少) 70,817 (11,892)
應付所得稅增加(減少) (2,336) 9,562
應付費用增加(減少) 3,766 17,324
其他應付款項增加(減少) (1,705) 90,999
其他流動負債增加(減少) (4,351) (79,664)
應計退休金負債增加(減少) 1,879 1,746
營業活動之現金流量-直接法
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營業活動之淨現金流入(流出) 222,398 160,689
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投資活動之現金流量
購置固定資產 (276,664) (235,656)
處分固定資產價款 1,395 8,167
遞延費用增加 (18,480) (13,564)
受限制資產增減 (10,803) 11,887
其他金融資產增減 (17,507) 20,357
其他資產增減 4,920 (4,920)
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投資活動之淨現金流入(流出) (317,139) (213,729)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 3,002 (14,571)
舉借長期借款 890,000 65,758
償還長期借款 (600,652) 0
存入保證金增減 (135) 15
發放現金股利 (33,921) (21,955)
少數股權變動 (104,228) 2,312
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融資活動之淨現金流入(流出) 154,066 31,559
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匯率影響數 0 0
合併個體變動淨影響數 0 0
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本期現金及約當現金淨增減數 59,325 (21,481)
期初現金及約當現金餘額 77,119 98,600
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期末現金及約當現金餘額 $136,444 $77,119
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $35,700 $33,766
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減：資本化利息 $0 $0
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不含資本化利息之本期支付利息 $35,700 $33,766
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支付所得稅 $33,989 $29,586
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $244,240 $232,590
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 $222,339 $277,256
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應付購買設備款增減 $54,325 ($41,600)
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購買固定資產支付現金數 $276,664 $235,656
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後附之附註係本財務報表之一部分，請併同參閱。
董事長：陳銀海 經理人：陳銀海 會計主管：陳秀寶
