P05華航2

日期 債券代號 殖利率 百元價 票面利率 計息次數/年 到期日 最近成交日
2018/12/18 B94266 1.0500% 100.0662 1.0800% 1 2021/09/27 2018/12/12
中華航空股份有限公司一O五年度國內第二次無擔保普通公司債
債券代碼 B94266 債券簡稱 P05華航2
發行總額 5000000000 發行幣別 TWD
債券類別 公司債 票面利率% 1.0800
息票別 息票 利率型態 固定
免稅債券 需繳稅 計息方式 單利計息1次 / 年
到期日 2021/09/27 發行日 2016/09/27
結束交易日 2021/09/27 開始交易日 2016/09/27
發行面額 100萬
還本述敘 滿 4.0年起每 1.0年 1/2

買賣斷殖利率走勢圖(營業處所)

最近成交日 平均殖利率% 平均百元價 最高殖利率 最低殖利率 殖利率差額% 存續期間(年) 成交金額(元)
2018/12/12 1.0500 100.0666 1.0500 1.0500 -0.0100 2.25 200,000,000
2018/10/16 1.0600 100.0478 1.0600 1.0600 0.0050 2.40 400,000,000
2018/10/12 1.0550 100.0601 1.0550 1.0550 -0.0045 2.41 100,000,000
2018/10/05 1.0595 100.0497 1.0620 1.0570 -0.0005 2.43 500,000,000
2018/10/04 1.0600 100.0486 1.0600 1.0600 0.0050 2.43 200,000,000
2018/10/03 1.0550 100.0608 1.0550 1.0550 0.0030 2.44 300,000,000
2018/09/12 1.0520 100.0696 1.0530 1.0500 0.0020 2.47 900,000,000
2018/08/03 1.0500 100.0773 1.0500 1.0500 -0.0440 2.58 400,000,000
2018/06/25 1.0940 99.9611 1.0950 1.0930 -0.0060 2.68 1,200,000,000
2018/06/21 1.1000 99.9446 1.1000 1.1000 0.0500 2.69 600,000,000
次數 日期 還本金額 總付息金額
1 2017-09-27 0 108
2 2018-09-27 0 108
3 2019-09-27 0 108
4 2020-09-27 0 108
5 2020-09-27 5,000 0
6 2021-09-27 0 54
7 2021-09-27 5,000 0
資訊來源:證券櫃檯買賣中心