P18UBSLN4

日期 債券代號 殖利率 百元價 票面利率 計息次數/年 到期日 最近成交日
2018/12/18 F03517 4.5500% 99.9733 4.5500% 1 2021/10/12 2018/10/12
UBS AG, acting through its London Branch Issue of CNY 365,000,000 Fixed Rate Non
債券代碼 F03517 債券簡稱 P18UBSLN4
發行總額 365000000 發行幣別 CNY
債券類別 公司債 票面利率% 4.5500
息票別 息票 利率型態 固定
免稅債券 需繳稅 計息方式 單利計息1次 / 年
到期日 2021/10/12 發行日 2018/10/12
結束交易日 2021/10/12 開始交易日 2018/10/12
發行面額 100萬
還本述敘 到期一次還本
次數 日期 還本金額 總付息金額
1 2019-10-12 0 455
2 2020-10-12 0 455
3 2021-10-12 0 455
4 2021-10-12 10,000 0
資訊來源:證券櫃檯買賣中心