P16EDF1B

日期 債券代號 殖利率 百元價 票面利率 計息次數/年 到期日 最近成交日
2018/11/16 F09303 4.9900% 99.9963 4.9900% 2 2056/10/21 2016/10/21
Electricite de France U.S.$2,164,000,000 4.99 per cent. fixed rate Notes due 21
債券代碼 F09303 債券簡稱 P16EDF1B
發行總額 2164000000 發行幣別 USD
債券類別 公司債 票面利率% 4.9900
息票別 息票 利率型態 固定
免稅債券 需繳稅 計息方式 單利計息2次 / 年
到期日 2056/10/21 發行日 2016/10/21
結束交易日 2056/10/21 開始交易日 2016/10/21
發行面額 20萬
還本述敘 到期一次還本
次數 日期 還本金額 總付息金額
1 2017-04-21 0 250
2 2017-10-21 0 250
3 2018-04-21 0 250
4 2018-10-21 0 250
5 2019-04-21 0 250
6 2019-10-21 0 250
7 2020-04-21 0 250
8 2020-10-21 0 250
9 2021-04-21 0 250
10 2021-10-21 0 250
11 2022-04-21 0 250
12 2022-10-21 0 250
13 2023-04-21 0 250
14 2023-10-21 0 250
15 2024-04-21 0 250
16 2024-10-21 0 250
17 2025-04-21 0 250
18 2025-10-21 0 250
19 2026-04-21 0 250
20 2026-10-21 0 250
21 2027-04-21 0 250
22 2027-10-21 0 250
23 2028-04-21 0 250
24 2028-10-21 0 250
25 2029-04-21 0 250
26 2029-10-21 0 250
27 2030-04-21 0 250
28 2030-10-21 0 250
29 2031-04-21 0 250
30 2031-10-21 0 250
31 2032-04-21 0 250
32 2032-10-21 0 250
33 2033-04-21 0 250
34 2033-10-21 0 250
35 2034-04-21 0 250
36 2034-10-21 0 250
37 2035-04-21 0 250
38 2035-10-21 0 250
39 2036-04-21 0 250
40 2036-10-21 0 250
41 2037-04-21 0 250
42 2037-10-21 0 250
43 2038-04-21 0 250
44 2038-10-21 0 250
45 2039-04-21 0 250
46 2039-10-21 0 250
47 2040-04-21 0 250
48 2040-10-21 0 250
49 2041-04-21 0 250
50 2041-10-21 0 250
51 2042-04-21 0 250
52 2042-10-21 0 250
53 2043-04-21 0 250
54 2043-10-21 0 250
55 2044-04-21 0 250
56 2044-10-21 0 250
57 2045-04-21 0 250
58 2045-10-21 0 250
59 2046-04-21 0 250
60 2046-10-21 0 250
61 2047-04-21 0 250
62 2047-10-21 0 250
63 2048-04-21 0 250
64 2048-10-21 0 250
65 2049-04-21 0 250
66 2049-10-21 0 250
67 2050-04-21 0 250
68 2050-10-21 0 250
69 2051-04-21 0 250
70 2051-10-21 0 250
71 2052-04-21 0 250
72 2052-10-21 0 250
73 2053-04-21 0 250
74 2053-10-21 0 250
75 2054-04-21 0 250
76 2054-10-21 0 250
77 2055-04-21 0 250
78 2055-10-21 0 250
79 2056-04-21 0 250
80 2056-10-21 0 250
81 2056-10-21 10,000 0
資訊來源:證券櫃檯買賣中心