03中信銀2A

日期 債券代號 殖利率 百元價 票面利率 計息次數/年 到期日 最近成交日
2018/11/19 G11466 1.3965% 105.9089 2.0000% 1 2029/06/26 2018/10/16
中國信託商業銀行股份有限公司103年度第2期無擔保次順位金融債券A券
債券代碼 G11466 債券簡稱 03中信銀2A
發行總額 13500000000 發行幣別 TWD
債券類別 金融債 票面利率% 2.0000
息票別 息票 利率型態 固定
免稅債券 需繳稅 計息方式 單利計息1次 / 年
到期日 2029/06/26 發行日 2014/06/26
結束交易日 2029/06/26 開始交易日 2014/06/26
發行面額 1000萬
還本述敘 到期一次還本

買賣斷殖利率走勢圖(營業處所)

最近成交日 平均殖利率% 平均百元價 最高殖利率 最低殖利率 殖利率差額% 存續期間(年) 成交金額(元)
2018/10/16 1.3965 105.9532 1.3980 1.3950 0.0000 9.58 600,000,000
2018/10/15 1.3965 105.9546 1.3980 1.3950 0.0000 9.58 400,000,000
2018/10/12 1.3965 105.9589 1.3980 1.3950 0.0000 9.59 600,000,000
2018/10/11 1.3965 105.9603 1.3980 1.3950 -0.1850 9.59 400,000,000
2018/05/14 1.5815 104.2345 1.5830 1.5800 0.0000 9.78 600,000,000
2018/05/08 1.5815 104.2401 1.5830 1.5800 -0.0010 9.80 400,000,000
2018/02/23 1.5825 104.2984 1.5850 1.5800 -0.0423 10.00 200,000,000
2016/02/19 1.6248 104.4667 1.6330 1.6200 -0.0252 11.56 1,600,000,000
2016/02/15 1.6500 104.1623 1.6500 1.6500 -0.1900 11.56 400,000,000
2015/12/17 1.8400 101.8958 1.8400 1.8400 -0.0095 11.68 200,000,000
次數 日期 還本金額 總付息金額
1 2015-06-26 0 200
2 2016-06-26 0 200
3 2017-06-26 0 200
4 2018-06-26 0 200
5 2019-06-26 0 200
6 2020-06-26 0 200
7 2021-06-26 0 200
8 2022-06-26 0 200
9 2023-06-26 0 200
10 2024-06-26 0 200
11 2025-06-26 0 200
12 2026-06-26 0 200
13 2027-06-26 0 200
14 2028-06-26 0 200
15 2029-06-26 0 200
16 2029-06-26 10,000 0
資訊來源:證券櫃檯買賣中心