陽信證券股份有限公司及其子公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國 101 年 及 100 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
單位:新台幣仟元
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項 目 101年度 100年度
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一.營業活動之現金流量:
合併淨利(損) $7,277 $66
調整項目:
少數股權淨利 15,990 7,715
折舊費用 5,372 4,258
攤銷費用 642 454
權益法認列投資利益 (1,195) (815)
收到權益法被投資公司現金股利 605 484
處分投資(利益)損失 (148) 570
處分固定資產損失 6 80
非營業金融商品評價(利益)損失 (1,619) 3,577
違約損失準備提列數 -
下列資產及負債變動
公平價值變動列入損益之金融
資產-流動 184,179 (173,467)
預付款項 107 871
其他金融資產-流動 (3,933) (8,627)
其他流動資產 - 1
遞延所得稅資產 (1,662) -
應付票據 15,531 4,670
應付帳款 62 (311)
代收款項 433 (884)
其他應付款 15,413 (2,299)
其他流動負債 (1,163) 589
應計退休金負債 (411) (724)
受託買賣借項 (657) 1,709
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營業活動之淨現金流入(出) 234,829 (162,083)
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二.投資活動之現金流量:
受限制資產減少 24,000 -
購置固定資產 (5,974) (7,321)
出售固定資產價款 29 40
營業保證金增加 (50,000) -
交割結算基金減少 7,256 734
存出保證金減少(增加) 176 (1,990)
購置無形資產 (726) (1,446)
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投資活動之淨現金流出 (25,239) (9,983)
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三.融資活動之現金流量:
存入保證金減少 (45) (255)
發放現金股利 (5,250) (6,000)
現金增資 246,074
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融資活動之淨現金流(出)入 (5,295) 239,819
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本期現金及約當現金增加數 204,295 67,753
期初現金及約當現金餘額 169,279 101,526
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期末現金及約當現金餘額 $373,574 $169,279
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現金流量資訊之補充揭露:
本期支付利息(不含資本化之利息) $- $1
本期支付所得稅 3,854 8,976
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
固定資產增加數 $6,310 $6,943
應付購買設備款增加 (336) 378
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購買固定資產支付現金數 $5,974 $7,321
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