────                ────
融資活動之淨現金流入(出)                22,148                  48,730
                                     ──────             ────
  長期應付票據增加(減少)               ( 1,770)                ( 1,946)
  長期銀行借款增加(減少)               ( 1,750)                (   750)
  其他應付款-關係人(減少)              ( 7,190)                  1,823
  短期借款增加(減少)                    32,858                  49,603
融資活動之現金流量:
投資活動之淨現金流入(出)                25,890                 (18,919)
                                       ────                 ───
  處分閒置資產價款                        -                        120
  處分固定資產價款                        -                      2,940
  遞延資產(增加)減少                   ( 1,083)                (   303)
  存出保證金(增加)減少                    -                         32
  其他應收款-關係人(增加)減少           18,760                 (18,600)
  購置固定資產                            -                    ( 5,041)
  受限制資產(增加)減少                   8,213                   1,933
投資活動之現金流量:
  營業活動之淨現金流入(出)            ( 44,217)                (28,611)
營業活動之現金流量:
───────────────   ────────     ────────
項                        目        94年第一季           93年第一季
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                                                      單位:新台幣仟元
                         民國94年及93年1月1日至03月31日
                                 現金流量表
津津股份有限公司
本期現金及約當現金增加(減少)數           3,821                   1,200
期初現金及約當現金餘額                   2,595                   3,166
                                    ───────            ────
期末現金及約當現金餘額                   6,416                   4,366
現金流量資訊之補充揭露：
本期支付利息                             3,953                   2,827
不影響現金流量之投資及融資活動:
一年內到期之長期負債                     5,355                  10,392
負責人: 王建朗               經理人: 陳博文              製表:曾嬿汝